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安信30天滾動持有債券C基金凈值查詢(021440)

今天最新凈值 1.0330 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0330
  • 成立日期：2024-05-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9644億
  • 最近資產：0.98億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：任憑 祝璐琛
近一年安信30天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信30天滾動持有債券C(021440)基金累計收益率3.3%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-21 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-20 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-05-19 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-05-16 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-05-15 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-05-14 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-05-13 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0328 1.0328 1.0324 1.0324 0.0004 0.04%
2025-05-12 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-05-09 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-05-08 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2025-05-07 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-05-06 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-04-30 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-04-29 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-04-28 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-04-25 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-04-24 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-04-23 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-04-22 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-04-21 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-04-18 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-17 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-04-16 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-04-15 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-04-14 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-04-11 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-04-10 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-04-09 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-04-08 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-04-07 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0309 1.0309 1.0301 1.0301 0.0008 0.08%
2025-04-03 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-04-02 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-01 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-03-31 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-03-28 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-03-27 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-03-26 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-03-25 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-03-24 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-03-21 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-03-20 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-19 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-03-18 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-03-17 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-03-14 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-03-13 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-12 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-03-11 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-03-10 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-03-07 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-03-06 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-03-05 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-03-04 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-03-03 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-02-28 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-02-27 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-02-26 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-02-25 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-02-24 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-02-21 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-20 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-19 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-18 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-17 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-14 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-02-13 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-02-11 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-02-10 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-02-07 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-02-06 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-02-05 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2025-01-27 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2025-01-22 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-01-14 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2025-01-08 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0267 1.0267 1.0269 1.0269 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-01-02 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0269 1.0269 1.0261 1.0261 0.0008 0.08%
2024-12-31 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-12-26 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2024-12-25 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2024-12-23 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0252 1.0252 1.0246 1.0246 0.0006 0.06%
2024-12-20 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2024-12-19 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-12-18 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2024-12-17 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0243 1.0243 1.0248 1.0248 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0248 1.0248 1.0236 1.0236 0.0012 0.12%
2024-12-13 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2024-12-12 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-12-11 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2024-12-10 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2024-12-09 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-12-06 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-12-05 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2024-12-04 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-12-03 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-12-02 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0229 1.0229 1.0215 1.0215 0.0014 0.14%
2024-11-29 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0215 1.0215 1.0194 1.0194 0.0021 0.21%
2024-11-28 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-11-27 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-11-26 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-11-25 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-11-22 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-11-21 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-11-19 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-11-15 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2024-11-14 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-11-13 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2024-11-12 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2024-11-11 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2024-11-08 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-11-07 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-11-06 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0188 1.0188 1.0177 1.0177 0.0011 0.11%
2024-11-04 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2024-11-01 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-10-31 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-10-30 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-10-29 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2024-10-25 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-10-24 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-10-23 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-10-18 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-10-17 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2024-10-16 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-10-15 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-10-14 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2024-10-11 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2024-10-10 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2024-10-09 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0155 1.0155 1.0161 1.0161 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2024-09-25 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0165 1.0165 1.0145 1.0145 0.0020 0.20%
2024-09-24 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-09-19 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-09-18 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2024-09-13 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2024-09-12 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2024-09-11 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2024-09-10 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-09-09 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-09-06 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-09-05 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-09-04 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-09-03 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2024-09-02 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2024-08-30 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-08-29 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-08-28 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-08-23 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-08-22 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2024-08-21 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0125 1.0125 1.0118 1.0118 0.0007 0.07%
2024-08-16 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-08-15 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2024-08-14 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0116 1.0116 1.0103 1.0103 0.0013 0.13%
2024-08-13 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-08-12 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-08-07 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-08-06 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-08-05 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0106 1.0106 1.0093 1.0093 0.0013 0.13%
2024-08-02 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2024-07-31 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2024-07-30 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-07-29 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2024-07-26 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-07-25 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
2024-07-24 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2024-07-23 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2024-07-22 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2024-07-19 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-07-18 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-07-17 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2024-07-16 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2024-07-15 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2024-07-12 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2024-07-11 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2024-07-10 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-07-09 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2024-07-08 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2024-07-05 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-07-03 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-07-02 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2024-07-01 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-06-28 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10%
2024-06-27 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0038 1.0038 1.0023 1.0023 0.0015 0.15%
2024-06-26 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-06-25 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0022 1.0022 1.0013 1.0013 0.0009 0.09%
2024-06-21 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2024-06-14 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2024-06-07 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2024-05-31 021440 安信30天滾動持有債券C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%