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安信30天滾動持有債券C基金凈值查詢(021440)

今天最新凈值 1.0330 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0330
  • 成立日期：2024-05-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9644億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：任憑 祝璐琛
近一月安信30天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信30天滾動持有債券C(021440)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-22 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-21 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-20 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-05-19 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-05-16 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-05-15 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-05-14 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-05-13 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0328 1.0328 1.0324 1.0324 0.0004 0.04%
2025-05-12 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-05-09 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-05-08 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2025-05-07 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-05-06 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-04-30 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-04-29 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-04-28 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-04-25 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-04-24 021440 安信30天滾動持有債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%