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鵬華豐實定期開放債券D基金凈值查詢(021403)

今天最新凈值 1.0312 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6104億
  • 最近資產(chǎn)：19.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王石千 方昶 林藝杰
今年以來鵬華豐實定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華豐實定期開放債券D(021403)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0312 1.0332 1.0312 1.0332 0.0000 0.00%
2025-05-22 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0312 1.0332 1.0311 1.0331 0.0001 0.01%
2025-05-21 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0311 1.0331 1.0311 1.0331 0.0000 0.00%
2025-05-20 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0311 1.0331 1.0308 1.0328 0.0003 0.03%
2025-05-19 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0308 1.0328 1.0306 1.0326 0.0002 0.02%
2025-05-16 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0306 1.0326 1.0310 1.0330 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0310 1.0330 1.0309 1.0329 0.0001 0.01%
2025-05-14 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0309 1.0329 1.0311 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0311 1.0331 1.0306 1.0326 0.0005 0.05%
2025-05-12 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0306 1.0326 1.0317 1.0337 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0317 1.0337 1.0311 1.0331 0.0006 0.06%
2025-05-08 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0311 1.0331 1.0302 1.0322 0.0009 0.09%
2025-05-07 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0302 1.0322 1.0304 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0304 1.0324 1.0298 1.0318 0.0006 0.06%
2025-04-30 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0298 1.0318 1.0293 1.0313 0.0005 0.05%
2025-04-29 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0293 1.0313 1.0286 1.0306 0.0007 0.07%
2025-04-28 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0286 1.0306 1.0280 1.0300 0.0006 0.06%
2025-04-25 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0280 1.0300 1.0278 1.0298 0.0002 0.02%
2025-04-24 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0278 1.0298 1.0277 1.0297 0.0001 0.01%
2025-04-23 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0277 1.0297 1.0280 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0280 1.0300 1.0279 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-21 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0279 1.0299 1.0280 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0280 1.0300 1.0279 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-17 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0279 1.0299 1.0281 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0281 1.0301 1.0278 1.0298 0.0003 0.03%
2025-04-15 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0278 1.0298 1.0277 1.0297 0.0001 0.01%
2025-04-14 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0277 1.0297 1.0276 1.0296 0.0001 0.01%
2025-04-11 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0276 1.0296 1.0274 1.0294 0.0002 0.02%
2025-04-10 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0274 1.0294 1.0277 1.0297 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0277 1.0297 1.0277 1.0297 0.0000 0.00%
2025-04-08 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0277 1.0297 1.0292 1.0312 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0292 1.0312 1.0263 1.0283 0.0029 0.28%
2025-04-03 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0263 1.0283 1.0234 1.0254 0.0029 0.28%
2025-04-02 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0234 1.0254 1.0223 1.0243 0.0011 0.11%
2025-04-01 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0223 1.0243 1.0220 1.0240 0.0003 0.03%
2025-03-31 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0220 1.0240 1.0217 1.0237 0.0003 0.03%
2025-03-28 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0217 1.0237 1.0216 1.0236 0.0001 0.01%
2025-03-27 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0216 1.0236 1.0214 1.0234 0.0002 0.02%
2025-03-26 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0214 1.0234 1.0213 1.0233 0.0001 0.01%
2025-03-25 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0213 1.0233 1.0209 1.0229 0.0004 0.04%
2025-03-24 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0209 1.0229 1.0208 1.0228 0.0001 0.01%
2025-03-21 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0208 1.0228 1.0206 1.0226 0.0002 0.02%
2025-03-20 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0206 1.0226 1.0200 1.0220 0.0006 0.06%
2025-03-19 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0200 1.0220 1.0199 1.0219 0.0001 0.01%
2025-03-18 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0199 1.0219 1.0197 1.0217 0.0002 0.02%
2025-03-17 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0197 1.0217 1.0202 1.0222 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0202 1.0222 1.0200 1.0220 0.0002 0.02%
2025-03-13 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0200 1.0220 1.0197 1.0217 0.0003 0.03%
2025-03-12 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0197 1.0217 1.0190 1.0210 0.0007 0.07%
2025-03-11 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0190 1.0210 1.0198 1.0218 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0198 1.0218 1.0200 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0200 1.0220 1.0209 1.0229 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0209 1.0229 1.0212 1.0232 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0212 1.0232 1.0211 1.0231 0.0001 0.01%
2025-03-04 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0211 1.0231 1.0210 1.0230 0.0001 0.01%
2025-03-03 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0210 1.0230 1.0205 1.0225 0.0005 0.05%
2025-02-28 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0205 1.0225 1.0203 1.0223 0.0002 0.02%
2025-02-27 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0203 1.0223 1.0208 1.0228 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0208 1.0228 1.0206 1.0226 0.0002 0.02%
2025-02-25 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0206 1.0226 1.0206 1.0226 0.0000 0.00%
2025-02-24 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0206 1.0226 1.0219 1.0239 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0219 1.0239 1.0229 1.0249 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0229 1.0249 1.0239 1.0259 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0239 1.0259 1.0239 1.0259 0.0000 0.00%
2025-02-18 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0239 1.0259 1.0247 1.0267 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0247 1.0267 1.0257 1.0277 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0257 1.0277 1.0266 1.0286 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0266 1.0286 1.0268 1.0288 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0268 1.0288 1.0268 1.0288 0.0000 0.00%
2025-02-11 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0268 1.0288 1.0270 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0270 1.0290 1.0277 1.0297 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0277 1.0297 1.0277 1.0297 0.0000 0.00%
2025-02-06 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0277 1.0297 1.0267 1.0287 0.0010 0.10%
2025-02-05 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0267 1.0287 1.0262 1.0282 0.0005 0.05%
2025-01-27 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0262 1.0282 1.0244 1.0264 0.0018 0.18%
2025-01-22 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0252 1.0272 1.0249 1.0269 0.0003 0.03%
2025-01-14 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0252 1.0272 1.0246 1.0266 0.0006 0.06%
2025-01-13 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0246 1.0266 1.0251 1.0271 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0251 1.0271 1.0248 1.0268 0.0003 0.03%
2025-01-09 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0248 1.0268 1.0258 1.0278 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0258 1.0278 1.0261 1.0281 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0261 1.0281 1.0267 1.0287 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0267 1.0287 1.0268 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0268 1.0288 1.0262 1.0282 0.0006 0.06%
2025-01-02 021403 鵬華豐實定期開放債券D 1.0262 1.0282 1.0247 1.0267 0.0015 0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%