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鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券D - 基金主頁(yè)(代碼:021403)

今天最新凈值 1.0312 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6104億
  • 最近資產(chǎn)：19.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王石千 方昶 林藝杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.62% 0.07% 0.34% 0.44% 3.31% - - 3.31%
同類(lèi)排名 402/735 585/761 296/760 273/738 322/669 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券D(021403)基金檔案
基金代碼 021403 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券D 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 王石千 方昶 林藝杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 19.83億 最近份額 19.6104億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%