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鵬華豐實(shí)定期開放債券D基金凈值查詢(021403)

今天最新凈值 1.0312 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6104億
  • 最近資產(chǎn)：19.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王石千 方昶 林藝杰
近一月鵬華豐實(shí)定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐實(shí)定期開放債券D(021403)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0312 1.0332 1.0312 1.0332 0.0000 0.00%
2025-05-22 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0312 1.0332 1.0311 1.0331 0.0001 0.01%
2025-05-21 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0311 1.0331 1.0311 1.0331 0.0000 0.00%
2025-05-20 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0311 1.0331 1.0308 1.0328 0.0003 0.03%
2025-05-19 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0308 1.0328 1.0306 1.0326 0.0002 0.02%
2025-05-16 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0306 1.0326 1.0310 1.0330 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0310 1.0330 1.0309 1.0329 0.0001 0.01%
2025-05-14 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0309 1.0329 1.0311 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0311 1.0331 1.0306 1.0326 0.0005 0.05%
2025-05-12 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0306 1.0326 1.0317 1.0337 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0317 1.0337 1.0311 1.0331 0.0006 0.06%
2025-05-08 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0311 1.0331 1.0302 1.0322 0.0009 0.09%
2025-05-07 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0302 1.0322 1.0304 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0304 1.0324 1.0298 1.0318 0.0006 0.06%
2025-04-30 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0298 1.0318 1.0293 1.0313 0.0005 0.05%
2025-04-29 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0293 1.0313 1.0286 1.0306 0.0007 0.07%
2025-04-28 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0286 1.0306 1.0280 1.0300 0.0006 0.06%
2025-04-25 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0280 1.0300 1.0278 1.0298 0.0002 0.02%
2025-04-24 021403 鵬華豐實(shí)定期開放債券D 1.0278 1.0298 1.0277 1.0297 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%