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富榮富祥純債C基金凈值查詢(021394)

今天最新凈值 1.0490 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2007
  • 成立日期：2024-05-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7252億
  • 最近資產：11.98億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經理：宋芳
近一季富榮富祥純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮富祥純債C(021394)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021394 富榮富祥純債C 1.0493 1.2010 1.0490 1.2007 0.0003 0.03%
2025-05-21 021394 富榮富祥純債C 1.0490 1.2007 1.0488 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-20 021394 富榮富祥純債C 1.0488 1.2005 1.0485 1.2002 0.0003 0.03%
2025-05-19 021394 富榮富祥純債C 1.0485 1.2002 1.0482 1.1999 0.0003 0.03%
2025-05-16 021394 富榮富祥純債C 1.0482 1.1999 1.0484 1.2001 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021394 富榮富祥純債C 1.0484 1.2001 1.0483 1.2000 0.0001 0.01%
2025-05-14 021394 富榮富祥純債C 1.0483 1.2000 1.0484 1.2001 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021394 富榮富祥純債C 1.0484 1.2001 1.0481 1.1998 0.0003 0.03%
2025-05-12 021394 富榮富祥純債C 1.0481 1.1998 1.0487 1.2004 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 021394 富榮富祥純債C 1.0487 1.2004 1.0481 1.1998 0.0006 0.06%
2025-05-08 021394 富榮富祥純債C 1.0481 1.1998 1.0471 1.1988 0.0010 0.10%
2025-05-07 021394 富榮富祥純債C 1.0471 1.1988 1.0472 1.1989 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021394 富榮富祥純債C 1.0472 1.1989 1.0469 1.1986 0.0003 0.03%
2025-04-30 021394 富榮富祥純債C 1.0469 1.1986 1.0464 1.1981 0.0005 0.05%
2025-04-29 021394 富榮富祥純債C 1.0464 1.1981 1.0451 1.1968 0.0013 0.12%
2025-04-28 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0444 1.1961 0.0007 0.07%
2025-04-25 021394 富榮富祥純債C 1.0444 1.1961 1.0439 1.1956 0.0005 0.05%
2025-04-24 021394 富榮富祥純債C 1.0439 1.1956 1.0443 1.1960 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021394 富榮富祥純債C 1.0443 1.1960 1.0453 1.1970 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 021394 富榮富祥純債C 1.0453 1.1970 1.0451 1.1968 0.0002 0.02%
2025-04-21 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0451 1.1968 0.0000 0.00%
2025-04-18 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0449 1.1966 0.0002 0.02%
2025-04-17 021394 富榮富祥純債C 1.0449 1.1966 1.0451 1.1968 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0450 1.1967 0.0001 0.01%
2025-04-15 021394 富榮富祥純債C 1.0450 1.1967 1.0451 1.1968 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0450 1.1967 0.0001 0.01%
2025-04-11 021394 富榮富祥純債C 1.0450 1.1967 1.0450 1.1967 0.0000 0.00%
2025-04-10 021394 富榮富祥純債C 1.0450 1.1967 1.0451 1.1968 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0447 1.1964 0.0004 0.04%
2025-04-08 021394 富榮富祥純債C 1.0447 1.1964 1.0477 1.1994 -0.0030 -0.29%
2025-04-07 021394 富榮富祥純債C 1.0477 1.1994 1.0402 1.1919 0.0075 0.72%
2025-04-03 021394 富榮富祥純債C 1.0402 1.1919 1.0350 1.1867 0.0052 0.50%
2025-04-02 021394 富榮富祥純債C 1.0350 1.1867 1.0337 1.1854 0.0013 0.13%
2025-04-01 021394 富榮富祥純債C 1.0337 1.1854 1.0332 1.1849 0.0005 0.05%
2025-03-31 021394 富榮富祥純債C 1.0332 1.1849 1.0330 1.1847 0.0002 0.02%
2025-03-28 021394 富榮富祥純債C 1.0330 1.1847 1.0327 1.1844 0.0003 0.03%
2025-03-27 021394 富榮富祥純債C 1.0327 1.1844 1.0323 1.1840 0.0004 0.04%
2025-03-26 021394 富榮富祥純債C 1.0323 1.1840 1.0316 1.1833 0.0007 0.07%
2025-03-25 021394 富榮富祥純債C 1.0316 1.1833 1.0308 1.1825 0.0008 0.08%
2025-03-24 021394 富榮富祥純債C 1.0308 1.1825 1.0302 1.1819 0.0006 0.06%
2025-03-21 021394 富榮富祥純債C 1.0302 1.1819 1.0295 1.1812 0.0007 0.07%
2025-03-20 021394 富榮富祥純債C 1.0295 1.1812 1.0276 1.1793 0.0019 0.18%
2025-03-19 021394 富榮富祥純債C 1.0276 1.1793 1.0268 1.1785 0.0008 0.08%
2025-03-18 021394 富榮富祥純債C 1.0268 1.1785 1.0266 1.1783 0.0002 0.02%
2025-03-17 021394 富榮富祥純債C 1.0266 1.1783 1.0290 1.1807 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 021394 富榮富祥純債C 1.0290 1.1807 1.0288 1.1805 0.0002 0.02%
2025-03-13 021394 富榮富祥純債C 1.0288 1.1805 1.0283 1.1800 0.0005 0.05%
2025-03-12 021394 富榮富祥純債C 1.0283 1.1800 1.0269 1.1786 0.0014 0.14%
2025-03-11 021394 富榮富祥純債C 1.0269 1.1786 1.0293 1.1810 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 021394 富榮富祥純債C 1.0293 1.1810 1.0298 1.1815 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021394 富榮富祥純債C 1.0298 1.1815 1.0341 1.1858 -0.0043 -0.42%
2025-03-06 021394 富榮富祥純債C 1.0341 1.1858 1.0363 1.1880 -0.0022 -0.21%
2025-03-05 021394 富榮富祥純債C 1.0363 1.1880 1.0359 1.1876 0.0004 0.04%
2025-03-04 021394 富榮富祥純債C 1.0359 1.1876 1.0364 1.1881 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 021394 富榮富祥純債C 1.0364 1.1881 1.0354 1.1871 0.0010 0.10%
2025-02-28 021394 富榮富祥純債C 1.0354 1.1871 1.0348 1.1865 0.0006 0.06%
2025-02-27 021394 富榮富祥純債C 1.0348 1.1865 1.0364 1.1881 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 021394 富榮富祥純債C 1.0364 1.1881 1.0359 1.1876 0.0005 0.05%
2025-02-25 021394 富榮富祥純債C 1.0359 1.1876 1.0349 1.1866 0.0010 0.10%
2025-02-24 021394 富榮富祥純債C 1.0349 1.1866 1.0381 1.1898 -0.0032 -0.31%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%