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富榮富祥純債C基金凈值查詢(021394)

今天最新凈值 1.0493 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2010
  • 成立日期：2024-05-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7252億
  • 最近資產(chǎn)：11.98億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：宋芳
近一年富榮富祥純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富榮富祥純債C(021394)基金累計收益率4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021394 富榮富祥純債C 1.0495 1.2012 1.0493 1.2010 0.0002 0.02%
2025-05-22 021394 富榮富祥純債C 1.0493 1.2010 1.0490 1.2007 0.0003 0.03%
2025-05-21 021394 富榮富祥純債C 1.0490 1.2007 1.0488 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-20 021394 富榮富祥純債C 1.0488 1.2005 1.0485 1.2002 0.0003 0.03%
2025-05-19 021394 富榮富祥純債C 1.0485 1.2002 1.0482 1.1999 0.0003 0.03%
2025-05-16 021394 富榮富祥純債C 1.0482 1.1999 1.0484 1.2001 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021394 富榮富祥純債C 1.0484 1.2001 1.0483 1.2000 0.0001 0.01%
2025-05-14 021394 富榮富祥純債C 1.0483 1.2000 1.0484 1.2001 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021394 富榮富祥純債C 1.0484 1.2001 1.0481 1.1998 0.0003 0.03%
2025-05-12 021394 富榮富祥純債C 1.0481 1.1998 1.0487 1.2004 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 021394 富榮富祥純債C 1.0487 1.2004 1.0481 1.1998 0.0006 0.06%
2025-05-08 021394 富榮富祥純債C 1.0481 1.1998 1.0471 1.1988 0.0010 0.10%
2025-05-07 021394 富榮富祥純債C 1.0471 1.1988 1.0472 1.1989 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021394 富榮富祥純債C 1.0472 1.1989 1.0469 1.1986 0.0003 0.03%
2025-04-30 021394 富榮富祥純債C 1.0469 1.1986 1.0464 1.1981 0.0005 0.05%
2025-04-29 021394 富榮富祥純債C 1.0464 1.1981 1.0451 1.1968 0.0013 0.12%
2025-04-28 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0444 1.1961 0.0007 0.07%
2025-04-25 021394 富榮富祥純債C 1.0444 1.1961 1.0439 1.1956 0.0005 0.05%
2025-04-24 021394 富榮富祥純債C 1.0439 1.1956 1.0443 1.1960 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021394 富榮富祥純債C 1.0443 1.1960 1.0453 1.1970 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 021394 富榮富祥純債C 1.0453 1.1970 1.0451 1.1968 0.0002 0.02%
2025-04-21 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0451 1.1968 0.0000 0.00%
2025-04-18 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0449 1.1966 0.0002 0.02%
2025-04-17 021394 富榮富祥純債C 1.0449 1.1966 1.0451 1.1968 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0450 1.1967 0.0001 0.01%
2025-04-15 021394 富榮富祥純債C 1.0450 1.1967 1.0451 1.1968 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0450 1.1967 0.0001 0.01%
2025-04-11 021394 富榮富祥純債C 1.0450 1.1967 1.0450 1.1967 0.0000 0.00%
2025-04-10 021394 富榮富祥純債C 1.0450 1.1967 1.0451 1.1968 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021394 富榮富祥純債C 1.0451 1.1968 1.0447 1.1964 0.0004 0.04%
2025-04-08 021394 富榮富祥純債C 1.0447 1.1964 1.0477 1.1994 -0.0030 -0.29%
2025-04-07 021394 富榮富祥純債C 1.0477 1.1994 1.0402 1.1919 0.0075 0.72%
2025-04-03 021394 富榮富祥純債C 1.0402 1.1919 1.0350 1.1867 0.0052 0.50%
2025-04-02 021394 富榮富祥純債C 1.0350 1.1867 1.0337 1.1854 0.0013 0.13%
2025-04-01 021394 富榮富祥純債C 1.0337 1.1854 1.0332 1.1849 0.0005 0.05%
2025-03-31 021394 富榮富祥純債C 1.0332 1.1849 1.0330 1.1847 0.0002 0.02%
2025-03-28 021394 富榮富祥純債C 1.0330 1.1847 1.0327 1.1844 0.0003 0.03%
2025-03-27 021394 富榮富祥純債C 1.0327 1.1844 1.0323 1.1840 0.0004 0.04%
2025-03-26 021394 富榮富祥純債C 1.0323 1.1840 1.0316 1.1833 0.0007 0.07%
2025-03-25 021394 富榮富祥純債C 1.0316 1.1833 1.0308 1.1825 0.0008 0.08%
2025-03-24 021394 富榮富祥純債C 1.0308 1.1825 1.0302 1.1819 0.0006 0.06%
2025-03-21 021394 富榮富祥純債C 1.0302 1.1819 1.0295 1.1812 0.0007 0.07%
2025-03-20 021394 富榮富祥純債C 1.0295 1.1812 1.0276 1.1793 0.0019 0.18%
2025-03-19 021394 富榮富祥純債C 1.0276 1.1793 1.0268 1.1785 0.0008 0.08%
2025-03-18 021394 富榮富祥純債C 1.0268 1.1785 1.0266 1.1783 0.0002 0.02%
2025-03-17 021394 富榮富祥純債C 1.0266 1.1783 1.0290 1.1807 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 021394 富榮富祥純債C 1.0290 1.1807 1.0288 1.1805 0.0002 0.02%
2025-03-13 021394 富榮富祥純債C 1.0288 1.1805 1.0283 1.1800 0.0005 0.05%
2025-03-12 021394 富榮富祥純債C 1.0283 1.1800 1.0269 1.1786 0.0014 0.14%
2025-03-11 021394 富榮富祥純債C 1.0269 1.1786 1.0293 1.1810 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 021394 富榮富祥純債C 1.0293 1.1810 1.0298 1.1815 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021394 富榮富祥純債C 1.0298 1.1815 1.0341 1.1858 -0.0043 -0.42%
2025-03-06 021394 富榮富祥純債C 1.0341 1.1858 1.0363 1.1880 -0.0022 -0.21%
2025-03-05 021394 富榮富祥純債C 1.0363 1.1880 1.0359 1.1876 0.0004 0.04%
2025-03-04 021394 富榮富祥純債C 1.0359 1.1876 1.0364 1.1881 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 021394 富榮富祥純債C 1.0364 1.1881 1.0354 1.1871 0.0010 0.10%
2025-02-28 021394 富榮富祥純債C 1.0354 1.1871 1.0348 1.1865 0.0006 0.06%
2025-02-27 021394 富榮富祥純債C 1.0348 1.1865 1.0364 1.1881 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 021394 富榮富祥純債C 1.0364 1.1881 1.0359 1.1876 0.0005 0.05%
2025-02-25 021394 富榮富祥純債C 1.0359 1.1876 1.0349 1.1866 0.0010 0.10%
2025-02-24 021394 富榮富祥純債C 1.0349 1.1866 1.0381 1.1898 -0.0032 -0.31%
2025-02-21 021394 富榮富祥純債C 1.0381 1.1898 1.0404 1.1921 -0.0023 -0.22%
2025-02-20 021394 富榮富祥純債C 1.0404 1.1921 1.0425 1.1942 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 021394 富榮富祥純債C 1.0425 1.1942 1.0415 1.1932 0.0010 0.10%
2025-02-18 021394 富榮富祥純債C 1.0415 1.1932 1.0426 1.1943 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 021394 富榮富祥純債C 1.0426 1.1943 1.0438 1.1955 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 021394 富榮富祥純債C 1.0438 1.1955 1.0448 1.1965 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 021394 富榮富祥純債C 1.0448 1.1965 1.0449 1.1966 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021394 富榮富祥純債C 1.0449 1.1966 1.0447 1.1964 0.0002 0.02%
2025-02-11 021394 富榮富祥純債C 1.0447 1.1964 1.0444 1.1961 0.0003 0.03%
2025-02-10 021394 富榮富祥純債C 1.0444 1.1961 1.0455 1.1972 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 021394 富榮富祥純債C 1.0455 1.1972 1.0456 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021394 富榮富祥純債C 1.0456 1.1973 1.0442 1.1959 0.0014 0.13%
2025-02-05 021394 富榮富祥純債C 1.0442 1.1959 1.0431 1.1948 0.0011 0.11%
2025-01-27 021394 富榮富祥純債C 1.0431 1.1948 1.0412 1.1929 0.0019 0.18%
2025-01-22 021394 富榮富祥純債C 1.0416 1.1933 1.0417 1.1934 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 021394 富榮富祥純債C 1.0424 1.1941 1.0414 1.1931 0.0010 0.10%
2025-01-13 021394 富榮富祥純債C 1.0414 1.1931 1.0423 1.1940 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021394 富榮富祥純債C 1.0423 1.1940 1.0424 1.1941 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021394 富榮富祥純債C 1.0424 1.1941 1.0436 1.1953 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 021394 富榮富祥純債C 1.0436 1.1953 1.0437 1.1954 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021394 富榮富祥純債C 1.0437 1.1954 1.0443 1.1960 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 021394 富榮富祥純債C 1.0443 1.1960 1.0437 1.1954 0.0006 0.06%
2025-01-03 021394 富榮富祥純債C 1.0437 1.1954 1.0426 1.1943 0.0011 0.11%
2025-01-02 021394 富榮富祥純債C 1.0426 1.1943 1.0400 1.1917 0.0026 0.25%
2024-12-31 021394 富榮富祥純債C 1.0400 1.1917 1.0377 1.1894 0.0023 0.22%
2024-12-26 021394 富榮富祥純債C 1.0353 1.1870 1.0833 1.1862 0.0008 0.07%
2024-12-25 021394 富榮富祥純債C 1.0833 1.1862 1.0844 1.1873 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 021394 富榮富祥純債C 1.0844 1.1873 1.0854 1.1883 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 021394 富榮富祥純債C 1.0854 1.1883 1.0851 1.1880 0.0003 0.03%
2024-12-20 021394 富榮富祥純債C 1.0851 1.1880 1.0832 1.1861 0.0019 0.18%
2024-12-19 021394 富榮富祥純債C 1.0832 1.1861 1.0834 1.1863 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021394 富榮富祥純債C 1.0834 1.1863 1.0850 1.1879 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 021394 富榮富祥純債C 1.0850 1.1879 1.0858 1.1887 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 021394 富榮富祥純債C 1.0858 1.1887 1.0823 1.1852 0.0035 0.32%
2024-12-13 021394 富榮富祥純債C 1.0823 1.1852 1.0799 1.1828 0.0024 0.22%
2024-12-12 021394 富榮富祥純債C 1.0799 1.1828 1.0794 1.1823 0.0005 0.05%
2024-12-11 021394 富榮富祥純債C 1.0794 1.1823 1.0799 1.1828 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 021394 富榮富祥純債C 1.0799 1.1828 1.0747 1.1776 0.0052 0.48%
2024-12-09 021394 富榮富祥純債C 1.0747 1.1776 1.0731 1.1760 0.0016 0.15%
2024-12-06 021394 富榮富祥純債C 1.0731 1.1760 1.0727 1.1756 0.0004 0.04%
2024-12-05 021394 富榮富祥純債C 1.0727 1.1756 1.0723 1.1752 0.0004 0.04%
2024-12-04 021394 富榮富祥純債C 1.0723 1.1752 1.0711 1.1740 0.0012 0.11%
2024-12-03 021394 富榮富祥純債C 1.0711 1.1740 1.0710 1.1739 0.0001 0.01%
2024-12-02 021394 富榮富祥純債C 1.0710 1.1739 1.0686 1.1715 0.0024 0.22%
2024-11-29 021394 富榮富祥純債C 1.0686 1.1715 1.0676 1.1705 0.0010 0.09%
2024-11-28 021394 富榮富祥純債C 1.0676 1.1705 1.0671 1.1700 0.0005 0.05%
2024-11-27 021394 富榮富祥純債C 1.0671 1.1700 1.0666 1.1695 0.0005 0.05%
2024-11-26 021394 富榮富祥純債C 1.0666 1.1695 1.0661 1.1690 0.0005 0.05%
2024-11-25 021394 富榮富祥純債C 1.0661 1.1690 1.0655 1.1684 0.0006 0.06%
2024-11-22 021394 富榮富祥純債C 1.0655 1.1684 1.0652 1.1681 0.0003 0.03%
2024-11-21 021394 富榮富祥純債C 1.0652 1.1681 1.0647 1.1676 0.0005 0.05%
2024-11-20 021394 富榮富祥純債C 1.0647 1.1676 1.0645 1.1674 0.0002 0.02%
2024-11-19 021394 富榮富祥純債C 1.0645 1.1674 1.0643 1.1672 0.0002 0.02%
2024-11-18 021394 富榮富祥純債C 1.0643 1.1672 1.0642 1.1671 0.0001 0.01%
2024-11-15 021394 富榮富祥純債C 1.0642 1.1671 1.0642 1.1671 0.0000 0.00%
2024-11-14 021394 富榮富祥純債C 1.0642 1.1671 1.0640 1.1669 0.0002 0.02%
2024-11-13 021394 富榮富祥純債C 1.0640 1.1669 1.1149 1.1678 -0.0009 -0.08%
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2024-11-11 021394 富榮富祥純債C 1.1137 1.1666 1.1125 1.1654 0.0012 0.11%
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富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%