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富榮富祥純債C基金凈值查詢(021394)

今天最新凈值 1.0490 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2007
  • 成立日期：2024-05-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7252億
  • 最近資產(chǎn)：11.98億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：宋芳
近一周富榮富祥純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富榮富祥純債C(021394)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021394 富榮富祥純債C 1.0493 1.2010 1.0490 1.2007 0.0003 0.03%
2025-05-21 021394 富榮富祥純債C 1.0490 1.2007 1.0488 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-20 021394 富榮富祥純債C 1.0488 1.2005 1.0485 1.2002 0.0003 0.03%
2025-05-19 021394 富榮富祥純債C 1.0485 1.2002 1.0482 1.1999 0.0003 0.03%
2025-05-16 021394 富榮富祥純債C 1.0482 1.1999 1.0484 1.2001 -0.0002 -0.02%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%