富榮富祥純債C基金凈值查詢(xún)(021394)
今天最新凈值
1.0493
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2010
- 成立日期：2024-05-20
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.7252億
- 最近資產(chǎn)：11.98億
- 基金公司：富榮基金
- 基金經(jīng)理：宋芳
近一月,富榮富祥純債C(021394)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0495 |
1.2012 |
1.0493 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0493 |
1.2010 |
1.0490 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0490 |
1.2007 |
1.0488 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0488 |
1.2005 |
1.0485 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0485 |
1.2002 |
1.0482 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0482 |
1.1999 |
1.0484 |
1.2001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0484 |
1.2001 |
1.0483 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0483 |
1.2000 |
1.0484 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0484 |
1.2001 |
1.0481 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0481 |
1.1998 |
1.0487 |
1.2004 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0487 |
1.2004 |
1.0481 |
1.1998 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0481 |
1.1998 |
1.0471 |
1.1988 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0471 |
1.1988 |
1.0472 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0472 |
1.1989 |
1.0469 |
1.1986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0469 |
1.1986 |
1.0464 |
1.1981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0464 |
1.1981 |
1.0451 |
1.1968 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0451 |
1.1968 |
1.0444 |
1.1961 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0444 |
1.1961 |
1.0439 |
1.1956 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
021394 |
富榮富祥純債C |
1.0439 |
1.1956 |
1.0443 |
1.1960 |
-0.0004 |
-0.04% |
