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中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021393)

今天最新凈值 1.0283 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0283
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0713億
  • 最近資產(chǎn)：39.38億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：于智翔
近一年中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C(021393)基金累計收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-05-21 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-05-19 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2025-05-16 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0284 1.0284 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0289 1.0289 1.0281 1.0281 0.0008 0.08%
2025-05-12 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0291 1.0291 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-05-08 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0289 1.0289 1.0279 1.0279 0.0010 0.10%
2025-05-07 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-05-06 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-04-30 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2025-04-29 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2025-04-28 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2025-04-25 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-24 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-23 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-04-21 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0258 1.0258 1.0265 1.0265 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-04-17 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2025-04-15 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2025-04-10 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2025-04-09 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-04-08 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0255 1.0255 1.0273 1.0273 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0273 1.0273 1.0245 1.0245 0.0028 0.27%
2025-04-03 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0218 1.0218 0.0027 0.26%
2025-04-02 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0209 1.0209 0.0009 0.09%
2025-04-01 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2025-03-28 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-03-27 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-26 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2025-03-25 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-03-24 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2025-03-21 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0184 1.0184 0.0012 0.12%
2025-03-19 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-03-18 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-03-17 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0181 1.0181 1.0200 1.0200 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-03-13 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-03-12 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0185 1.0185 0.0011 0.11%
2025-03-11 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0185 1.0185 1.0200 1.0200 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0204 1.0204 1.0221 1.0221 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0221 1.0221 1.0231 1.0231 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-03-04 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-03-03 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0229 1.0229 1.0213 1.0213 0.0016 0.16%
2025-02-28 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2025-02-27 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0221 1.0221 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2025-02-25 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-02-24 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0219 1.0219 1.0230 1.0230 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0241 1.0241 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06%
2025-02-18 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0245 1.0245 1.0255 1.0255 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0255 1.0255 1.0265 1.0265 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0273 1.0273 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0273 1.0273 1.0278 1.0278 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0290 1.0290 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-02-06 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0290 1.0290 1.0281 1.0281 0.0009 0.09%
2025-02-05 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2025-01-27 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0258 1.0258 0.0019 0.19%
2025-01-22 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-01-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0273 1.0273 1.0263 1.0263 0.0010 0.10%
2025-01-13 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0272 1.0272 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0285 1.0285 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0285 1.0285 1.0290 1.0290 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0290 1.0290 1.0301 1.0301 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-01-02 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2024-12-31 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-12-26 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2024-12-25 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0276 1.0276 1.0286 1.0286 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0291 1.0291 1.0281 1.0281 0.0010 0.10%
2024-12-20 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0262 1.0262 0.0019 0.19%
2024-12-19 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2024-12-18 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0256 1.0256 1.0259 1.0259 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0259 1.0259 1.0261 1.0261 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0261 1.0261 1.0249 1.0249 0.0012 0.12%
2024-12-13 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0249 1.0249 1.0230 1.0230 0.0019 0.19%
2024-12-12 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10%
2024-12-11 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0220 1.0220 1.0215 1.0215 0.0005 0.05%
2024-12-10 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0215 1.0215 1.0193 1.0193 0.0022 0.22%
2024-12-09 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0193 1.0193 1.0184 1.0184 0.0009 0.09%
2024-12-06 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-12-04 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0174 1.0174 0.0010 0.10%
2024-12-03 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0177 1.0177 1.0154 1.0154 0.0023 0.23%
2024-11-29 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0141 1.0141 0.0013 0.13%
2024-11-28 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0134 1.0134 0.0007 0.07%
2024-11-27 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-11-26 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-11-25 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0132 1.0132 1.0127 1.0127 0.0005 0.05%
2024-11-22 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-11-21 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0122 1.0122 0.0005 0.05%
2024-11-20 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2024-11-19 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2024-11-18 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-11-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2024-11-13 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2024-11-11 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-11-08 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2024-11-07 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2024-11-06 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2024-11-04 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-11-01 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0100 1.0100 0.0009 0.09%
2024-10-31 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0100 1.0100 1.0094 1.0094 0.0006 0.06%
2024-10-30 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-10-29 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2024-10-28 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-10-25 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2024-10-24 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2024-10-23 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0101 1.0101 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0103 1.0103 1.0108 1.0108 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0108 1.0108 1.0100 1.0100 0.0008 0.08%
2024-10-16 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0100 1.0100 1.0105 1.0105 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2024-10-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07%
2024-10-11 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0095 1.0095 1.0090 1.0090 0.0005 0.05%
2024-10-10 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0090 1.0090 1.0067 1.0067 0.0023 0.23%
2024-10-09 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2024-10-08 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0061 1.0061 1.0079 1.0079 -0.0018 -0.18%
2024-09-30 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0079 1.0079 1.0092 1.0092 -0.0013 -0.13%
2024-09-27 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0122 1.0122 -0.0030 -0.30%
2024-09-26 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0129 1.0129 1.0112 1.0112 0.0017 0.17%
2024-09-24 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0112 1.0112 1.0116 1.0116 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-09-20 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-09-19 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-18 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0113 1.0113 1.0105 1.0105 0.0008 0.08%
2024-09-13 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2024-09-12 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2024-09-11 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0093 1.0093 0.0008 0.08%
2024-09-10 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-09-09 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2024-09-06 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-09-05 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-09-04 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-09-03 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
2024-09-02 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2024-08-30 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-08-29 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0054 1.0054 0.0008 0.08%
2024-08-27 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0054 1.0054 1.0062 1.0062 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2024-08-22 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2024-08-21 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2024-08-20 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2024-08-16 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0053 1.0053 1.0064 1.0064 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2024-08-13 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0054 1.0054 1.0038 1.0038 0.0016 0.16%
2024-08-12 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0058 1.0058 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0065 1.0065 1.0075 1.0075 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2024-08-06 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2024-08-02 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2024-07-31 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2024-07-30 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2024-07-29 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0053 1.0053 1.0045 1.0045 0.0008 0.08%
2024-07-26 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0045 1.0045 1.0020 1.0020 0.0025 0.25%
2024-07-19 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2024-07-12 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0015 1.0015 1.0005 1.0005 0.0010 0.10%
2024-07-05 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-06-30 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-06-28 021393 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%