中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021393)

今天最新凈值 1.0283 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0283
成立日期：2024-06-26
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：39.0713億
最近資產：39.38億
基金公司：中信建投基金
基金經理：于智翔

近一季中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C(021393)基金累計收益率0.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2025-05-21	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0283	1.0283	1.0285	1.0285	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2025-05-19	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0283	1.0283	1.0279	1.0279	0.0004	0.04%
2025-05-16	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0285	1.0285	1.0289	1.0289	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0289	1.0289	1.0281	1.0281	0.0008	0.08%
2025-05-12	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0281	1.0281	1.0291	1.0291	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%

2025-05-08	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0289	1.0289	1.0279	1.0279	0.0010	0.10%
2025-05-07	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-05-06	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2025-04-30	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%
2025-04-29	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0274	1.0274	1.0262	1.0262	0.0012	0.12%
2025-04-28	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0262	1.0262	1.0258	1.0258	0.0004	0.04%
2025-04-25	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2025-04-24	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-04-23	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0257	1.0257	1.0260	1.0260	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0260	1.0260	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%
2025-04-21	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0258	1.0258	1.0265	1.0265	-0.0007	-0.07%
2025-04-18	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2025-04-17	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0265	1.0265	1.0268	1.0268	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0268	1.0268	1.0264	1.0264	0.0004	0.04%
2025-04-15	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%

2025-04-14	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0266	1.0266	1.0261	1.0261	0.0005	0.05%
2025-04-10	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0261	1.0261	1.0257	1.0257	0.0004	0.04%
2025-04-09	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2025-04-08	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0255	1.0255	1.0273	1.0273	-0.0018	-0.18%
2025-04-07	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0273	1.0273	1.0245	1.0245	0.0028	0.27%
2025-04-03	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0245	1.0245	1.0218	1.0218	0.0027	0.26%
2025-04-02	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0218	1.0218	1.0209	1.0209	0.0009	0.09%
2025-04-01	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0210	1.0210	1.0206	1.0206	0.0004	0.04%
2025-03-28	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2025-03-27	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2025-03-26	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0204	1.0204	1.0201	1.0201	0.0003	0.03%
2025-03-25	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2025-03-24	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0199	1.0199	1.0195	1.0195	0.0004	0.04%
2025-03-21	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0195	1.0195	1.0196	1.0196	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0196	1.0196	1.0184	1.0184	0.0012	0.12%
2025-03-19	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2025-03-18	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2025-03-17	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0181	1.0181	1.0200	1.0200	-0.0019	-0.19%
2025-03-14	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2025-03-13	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2025-03-12	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0196	1.0196	1.0185	1.0185	0.0011	0.11%
2025-03-11	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0185	1.0185	1.0200	1.0200	-0.0015	-0.15%
2025-03-10	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0200	1.0200	1.0204	1.0204	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0204	1.0204	1.0221	1.0221	-0.0017	-0.17%
2025-03-06	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0221	1.0221	1.0231	1.0231	-0.0010	-0.10%
2025-03-05	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2025-03-04	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-03-03	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0229	1.0229	1.0213	1.0213	0.0016	0.16%
2025-02-28	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2025-02-27	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0208	1.0208	1.0221	1.0221	-0.0013	-0.13%
2025-02-26	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2025-02-25	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2025-02-24	021393	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0219	1.0219	1.0230	1.0230	-0.0011	-0.11%

標簽云

中信建投基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中信建投醫(yī)改A	1.6787	0.80%
中信建投醫(yī)藥健康C	0.6458	0.76%
中信建投醫(yī)藥健康A	0.6703	0.75%
中信建投景榮債券A	1.0716	0.04%
中信建投景榮債券C	1.0623	0.04%
中信建投穩(wěn)泰債券	1.1329	0.04%
中信建投穩(wěn)碩債券C	1.0448	0.04%
中信建投穩(wěn)悅債券	1.0518	0.03%
中信建投穩(wěn)碩債券A	1.0617	0.03%
中信建投景潤3個月定開債券C	1.0610	0.03%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021393)