中信建投中債0-3年政金債指數A基金凈值查詢(021392)

今天最新凈值 1.0292 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0292
成立日期：2024-06-26
基金類型：指數型-固收
成立份額：
最近份額：39.0558億
最近資產：14.31億元
基金公司：中信建投基金
基金經理：于智翔

近一月中信建投中債0-3年政金債指數A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中信建投中債0-3年政金債指數A(021392)基金累計收益率0.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2025-05-21	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2025-05-19	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2025-05-16	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-05-14	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0294	1.0294	1.0298	1.0298	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0298	1.0298	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%
2025-05-12	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0291	1.0291	1.0301	1.0301	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%

2025-05-08	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0298	1.0298	1.0288	1.0288	0.0010	0.10%
2025-05-07	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2025-05-06	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%
2025-04-29	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0283	1.0283	1.0272	1.0272	0.0011	0.11%
2025-04-28	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0272	1.0272	1.0267	1.0267	0.0005	0.05%
2025-04-25	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-04-24	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-04-23	021392	中信建投中債0-3年政金債指數A	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%

標簽云

中信建投基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中信建投醫(yī)改A	1.6787	0.80%
中信建投醫(yī)藥健康C	0.6458	0.76%
中信建投醫(yī)藥健康A	0.6703	0.75%
中信建投景榮債券A	1.0716	0.04%
中信建投景榮債券C	1.0623	0.04%
中信建投穩(wěn)泰債券	1.1329	0.04%
中信建投穩(wěn)碩債券C	1.0448	0.04%
中信建投穩(wěn)悅債券	1.0518	0.03%
中信建投穩(wěn)碩債券A	1.0617	0.03%
中信建投景潤3個月定開債券C	1.0610	0.03%

指數型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C	1.0966	0.03%

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中信建投中債0-3年政金債指數A基金凈值查詢(021392)