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中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(021392)

今天最新凈值 1.0293 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0293
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0558億
  • 最近資產(chǎn)：39.38億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：于智翔
近一周中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A(021392)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-05-22 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-05-21 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-05-19 021392 中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%