天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢(021386)
今天最新凈值
1.1605
-0.0057 -0.4900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1442
-0.0163 -1.4015%
- 累計凈值：1.1605
- 成立日期：2024-05-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1615億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：張戈
近一月天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C(021386)基金累計收益率-0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2025-05-22 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0206 |
-1.77% |
| 2025-05-14 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-05-13 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0060 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0203 |
-1.71% |
| 2025-05-08 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0158 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0187 |
1.61% |
| 2025-04-29 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-04-25 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-04-24 |
021386 |
天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0092 |
-0.79% |
