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華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021369)

今天最新凈值 1.3133 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2989 -0.0068 -0.5196%
  • 累計(jì)凈值：1.3133
  • 成立日期：2024-08-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫蒙
近半年華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A(021369)基金累計(jì)收益率9.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3057 1.3057 1.3133 1.3133 -0.0076 -0.58%
2025-05-21 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3133 1.3133 1.3129 1.3129 0.0004 0.03%
2025-05-20 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3129 1.3129 1.3014 1.3014 0.0115 0.88%
2025-05-19 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3014 1.3014 1.2978 1.2978 0.0036 0.28%
2025-05-16 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2978 1.2978 1.2950 1.2950 0.0028 0.22%
2025-05-15 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2950 1.2950 1.3056 1.3056 -0.0106 -0.81%
2025-05-14 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3056 1.3056 1.3019 1.3019 0.0037 0.28%
2025-05-13 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3019 1.3019 1.3024 1.3024 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3024 1.3024 1.2881 1.2881 0.0143 1.11%
2025-05-09 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2881 1.2881 1.2961 1.2961 -0.0080 -0.62%
2025-05-08 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2961 1.2961 1.2867 1.2867 0.0094 0.73%
2025-05-07 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2867 1.2867 1.2841 1.2841 0.0026 0.20%
2025-05-06 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2841 1.2841 1.2568 1.2568 0.0273 2.17%
2025-04-30 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2568 1.2568 1.2509 1.2509 0.0059 0.47%
2025-04-29 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2509 1.2509 1.2495 1.2495 0.0014 0.11%
2025-04-28 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2495 1.2495 1.2578 1.2578 -0.0083 -0.66%
2025-04-25 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2578 1.2578 1.2524 1.2524 0.0054 0.43%
2025-04-24 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2524 1.2524 1.2582 1.2582 -0.0058 -0.46%
2025-04-23 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2582 1.2582 1.2458 1.2458 0.0124 1.00%
2025-04-22 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2458 1.2458 1.2483 1.2483 -0.0025 -0.20%
2025-04-21 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2483 1.2483 1.2265 1.2265 0.0218 1.78%
2025-04-18 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2265 1.2265 1.2218 1.2218 0.0047 0.38%
2025-04-17 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2218 1.2218 1.2199 1.2199 0.0019 0.16%
2025-04-16 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2199 1.2199 1.2338 1.2338 -0.0139 -1.13%
2025-04-15 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2338 1.2338 1.2340 1.2340 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2340 1.2340 1.2195 1.2195 0.0145 1.19%
2025-04-11 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2195 1.2195 1.2115 1.2115 0.0080 0.66%
2025-04-10 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2115 1.2115 1.1829 1.1829 0.0286 2.42%
2025-04-09 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1829 1.1829 1.1690 1.1690 0.0139 1.19%
2025-04-08 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09%
2025-04-07 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1680 1.1680 1.2804 1.2804 -0.1124 -8.78%
2025-04-03 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2804 1.2804 1.2957 1.2957 -0.0153 -1.18%
2025-04-02 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2957 1.2957 1.2936 1.2936 0.0021 0.16%
2025-04-01 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2936 1.2936 1.2857 1.2857 0.0079 0.61%
2025-03-31 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2857 1.2857 1.2869 1.2869 -0.0012 -0.09%
2025-03-28 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2869 1.2869 1.2918 1.2918 -0.0049 -0.38%
2025-03-27 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2918 1.2918 1.2921 1.2921 -0.0003 -0.02%
2025-03-26 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2921 1.2921 1.2891 1.2891 0.0030 0.23%
2025-03-25 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2891 1.2891 1.2911 1.2911 -0.0020 -0.15%
2025-03-24 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2911 1.2911 1.2921 1.2921 -0.0010 -0.08%
2025-03-21 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2921 1.2921 1.3029 1.3029 -0.0108 -0.83%
2025-03-20 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3029 1.3029 1.3044 1.3044 -0.0015 -0.11%
2025-03-19 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3044 1.3044 1.3096 1.3096 -0.0052 -0.40%
2025-03-18 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3096 1.3096 1.2995 1.2995 0.0101 0.78%
2025-03-17 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2995 1.2995 1.2956 1.2956 0.0039 0.30%
2025-03-14 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2956 1.2956 1.2744 1.2744 0.0212 1.66%
2025-03-13 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2744 1.2744 1.2821 1.2821 -0.0077 -0.60%
2025-03-12 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2821 1.2821 1.2812 1.2812 0.0009 0.07%
2025-03-11 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2812 1.2812 1.2771 1.2771 0.0041 0.32%
2025-03-10 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2771 1.2771 1.2746 1.2746 0.0025 0.20%
2025-03-07 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2746 1.2746 1.2756 1.2756 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2756 1.2756 1.2622 1.2622 0.0134 1.06%
2025-03-05 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2622 1.2622 1.2574 1.2574 0.0048 0.38%
2025-03-04 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2574 1.2574 1.2479 1.2479 0.0095 0.76%
2025-03-03 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2479 1.2479 1.2451 1.2451 0.0028 0.22%
2025-02-28 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2451 1.2451 1.2751 1.2751 -0.0300 -2.35%
2025-02-27 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2751 1.2751 1.2763 1.2763 -0.0012 -0.09%
2025-02-26 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2763 1.2763 1.2671 1.2671 0.0092 0.73%
2025-02-25 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2671 1.2671 1.2779 1.2779 -0.0108 -0.85%
2025-02-24 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2779 1.2779 1.2793 1.2793 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2793 1.2793 1.2709 1.2709 0.0084 0.66%
2025-02-20 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2709 1.2709 1.2636 1.2636 0.0073 0.58%
2025-02-19 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2636 1.2636 1.2516 1.2516 0.0120 0.96%
2025-02-18 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2516 1.2516 1.2709 1.2709 -0.0193 -1.52%
2025-02-17 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2709 1.2709 1.2629 1.2629 0.0080 0.63%
2025-02-14 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2629 1.2629 1.2550 1.2550 0.0079 0.63%
2025-02-13 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2550 1.2550 1.2674 1.2674 -0.0124 -0.98%
2025-02-12 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2674 1.2674 1.2581 1.2581 0.0093 0.74%
2025-02-11 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2581 1.2581 1.2586 1.2586 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2586 1.2586 1.2423 1.2423 0.0163 1.31%
2025-02-07 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2423 1.2423 1.2267 1.2267 0.0156 1.27%
2025-02-06 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2267 1.2267 1.2086 1.2086 0.0181 1.50%
2025-02-05 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2086 1.2086 1.2070 1.2070 0.0016 0.13%
2025-01-27 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2070 1.2070 1.2139 1.2139 -0.0069 -0.57%
2025-01-22 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2031 1.2031 1.2092 1.2092 -0.0061 -0.50%
2025-01-14 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1950 1.1950 1.1593 1.1593 0.0357 3.08%
2025-01-13 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1593 1.1593 1.1619 1.1619 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1619 1.1619 1.1811 1.1811 -0.0192 -1.63%
2025-01-09 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1811 1.1811 1.1819 1.1819 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1819 1.1819 1.1813 1.1813 0.0006 0.05%
2025-01-07 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1813 1.1813 1.1657 1.1657 0.0156 1.34%
2025-01-06 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1657 1.1657 1.1658 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1658 1.1658 1.1885 1.1885 -0.0227 -1.91%
2025-01-02 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1885 1.1885 1.2138 1.2138 -0.0253 -2.08%
2024-12-31 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2138 1.2138 1.2329 1.2329 -0.0191 -1.55%
2024-12-26 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2276 1.2276 1.2198 1.2198 0.0078 0.64%
2024-12-25 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2198 1.2198 1.2271 1.2271 -0.0073 -0.59%
2024-12-24 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2271 1.2271 1.2115 1.2115 0.0156 1.29%
2024-12-23 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2115 1.2115 1.2285 1.2285 -0.0170 -1.38%
2024-12-20 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2285 1.2285 1.2273 1.2273 0.0012 0.10%
2024-12-19 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2273 1.2273 1.2212 1.2212 0.0061 0.50%
2024-12-18 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2212 1.2212 1.2165 1.2165 0.0047 0.39%
2024-12-17 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2165 1.2165 1.2305 1.2305 -0.0140 -1.14%
2024-12-16 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2305 1.2305 1.2315 1.2315 -0.0010 -0.08%
2024-12-13 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2315 1.2315 1.2490 1.2490 -0.0175 -1.40%
2024-12-12 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2490 1.2490 1.2388 1.2388 0.0102 0.82%
2024-12-11 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2388 1.2388 1.2283 1.2283 0.0105 0.85%
2024-12-10 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2283 1.2283 1.2205 1.2205 0.0078 0.64%
2024-12-09 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2205 1.2205 1.2196 1.2196 0.0009 0.07%
2024-12-06 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2196 1.2196 1.2056 1.2056 0.0140 1.16%
2024-12-05 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2056 1.2056 1.2010 1.2010 0.0046 0.38%
2024-12-04 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2010 1.2010 1.2101 1.2101 -0.0091 -0.75%
2024-12-03 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2101 1.2101 1.2082 1.2082 0.0019 0.16%
2024-12-02 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2082 1.2082 1.1923 1.1923 0.0159 1.33%
2024-11-29 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1923 1.1923 1.1805 1.1805 0.0118 1.00%
2024-11-28 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1805 1.1805 1.1861 1.1861 -0.0056 -0.47%
2024-11-27 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1861 1.1861 1.1688 1.1688 0.0173 1.48%
2024-11-26 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1688 1.1688 1.1706 1.1706 -0.0018 -0.15%
2024-11-25 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1706 1.1706 1.1675 1.1675 0.0031 0.27%