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華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021369)

今天最新凈值 1.3133 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3106 0.0049 0.3731%
  • 累計凈值：1.3133
  • 成立日期：2024-08-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.43億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：孫蒙
近一周華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A(021369)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3057 1.3057 1.3133 1.3133 -0.0076 -0.58%
2025-05-21 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3133 1.3133 1.3129 1.3129 0.0004 0.03%
2025-05-20 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3129 1.3129 1.3014 1.3014 0.0115 0.88%
2025-05-19 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3014 1.3014 1.2978 1.2978 0.0036 0.28%
2025-05-16 021369 華夏智勝優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2978 1.2978 1.2950 1.2950 0.0028 0.22%