易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021362)
今天最新凈值
1.1647
0.0126 1.0900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2130
-0.0033 -0.2748%
- 累計凈值：1.1647
- 成立日期：2024-10-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.25億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李樹建
近一月易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A(021362)基金累計收益率-1.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.2163 |
1.2163 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0516 |
4.43% |
| 2025-05-20 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2025-05-14 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-05-13 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0135 |
1.17% |
| 2025-05-12 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0206 |
-1.76% |
| 2025-05-09 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0197 |
-1.65% |
|
|
| 2025-05-07 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0343 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-04-29 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2025-04-24 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-04-23 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1868 |
1.1868 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0685 |
-5.46% |
| 2025-04-22 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0125 |
1.01% |
