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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021362)

今天最新凈值 1.1647 0.0126 1.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1647
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李樹建
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金021362重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.53% 0.22% 0.0232%
600547 山東黃金 0.0000 10.45% 0.65% 0.0679%
600489 中金黃金 0.0000 8.80% -0.29% -0.0255%
600988 赤峰黃金 0.0000 8.20% 0.07% 0.0057%
000975 山金國際 0.0000 6.88% -0.15% -0.0103%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.06% 2.45% 0.1240%
002155 湖南黃金 0.0000 4.14% 0.39% 0.0161%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.44% 0.86% 0.0296%
01787 山東黃金 0.0000 3.16% 0.99% 0.0313%
02099 中國黃金國際 0.0000 2.64% 3.00% 0.0792%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
63.3% 0.3412% %
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 4.43% 3.81%
2025-05-20 1.09% 0.72%
2025-05-19 0.18% 0.20%
2025-05-16 0.35% 0.28%
2025-05-15 -1.18% -0.91%
2025-05-14 -0.45% -0.61%
2025-05-13 1.17% 1.09%
2025-05-12 -1.76% -1.48%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金021362實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金021362實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1010 1.4009%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1483 1.3828%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1064 1.3425%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2137%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1761%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1761%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0689%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0689%