易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021362)
今天最新凈值
1.1647
0.0126 1.0900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2130
-0.0033 -0.2748%
- 累計(jì)凈值:1.1647
- 成立日期:2024-10-29
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:
- 最近資產(chǎn):0.25億元
- 基金公司:易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理:李樹建
近一周易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A(021362)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.2163 |
1.2163 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0516 |
4.43% |
2025-05-20 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0126 |
1.09% |
2025-05-19 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0021 |
0.18% |
2025-05-16 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0040 |
0.35% |
2025-05-15 |
021362 |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0137 |
-1.18% |