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易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021362)

今天最新凈值 1.1647 0.0126 1.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2130 -0.0033 -0.2748%
  • 累計(jì)凈值:1.1647
  • 成立日期:2024-10-29
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):0.25億元
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:李樹建
近一周易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A(021362)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021362 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A 1.2163 1.2163 1.1647 1.1647 0.0516 4.43%
2025-05-20 021362 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A 1.1647 1.1647 1.1521 1.1521 0.0126 1.09%
2025-05-19 021362 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A 1.1521 1.1521 1.1500 1.1500 0.0021 0.18%
2025-05-16 021362 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A 1.1500 1.1500 1.1460 1.1460 0.0040 0.35%
2025-05-15 021362 易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A 1.1460 1.1460 1.1597 1.1597 -0.0137 -1.18%