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國(guó)投瑞銀和興債券A基金凈值查詢(021360)

今天最新凈值 1.0317 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0316 -0.0001 -0.0143%
  • 累計(jì)凈值：1.0317
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4323億
  • 最近資產(chǎn)：9.47億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊楓
今年以來(lái)國(guó)投瑞銀和興債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)投瑞銀和興債券A(021360)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-05-21 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0317 1.0317 1.0299 1.0299 0.0018 0.17%
2025-05-20 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0299 1.0299 1.0286 1.0286 0.0013 0.13%
2025-05-19 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.05%
2025-05-16 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0281 1.0281 1.0293 1.0293 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0293 1.0293 1.0305 1.0305 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0305 1.0305 1.0294 1.0294 0.0011 0.11%
2025-05-13 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0294 1.0294 1.0284 1.0284 0.0010 0.10%
2025-05-12 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0284 1.0284 1.0275 1.0275 0.0009 0.09%
2025-05-09 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14%
2025-05-08 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0261 1.0261 1.0241 1.0241 0.0020 0.20%
2025-05-07 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0241 1.0241 1.0234 1.0234 0.0007 0.07%
2025-05-06 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0234 1.0234 1.0219 1.0219 0.0015 0.15%
2025-04-30 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0219 1.0219 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2025-04-28 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0217 1.0217 1.0211 1.0211 0.0006 0.06%
2025-04-25 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-04-24 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0206 1.0206 1.0210 1.0210 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0211 1.0211 1.0205 1.0205 0.0006 0.06%
2025-04-21 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-04-18 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-04-17 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2025-04-16 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-04-14 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11%
2025-04-11 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0184 1.0184 1.0160 1.0160 0.0024 0.24%
2025-04-09 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2025-04-07 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0152 1.0152 1.0227 1.0227 -0.0075 -0.73%
2025-04-03 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0227 1.0227 1.0231 1.0231 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2025-04-01 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2025-03-31 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0224 1.0224 1.0227 1.0227 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-03-26 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0225 1.0225 1.0230 1.0230 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-03-24 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0229 1.0229 1.0218 1.0218 0.0011 0.11%
2025-03-21 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0218 1.0218 1.0236 1.0236 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0239 1.0239 1.0230 1.0230 0.0009 0.09%
2025-03-18 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0230 1.0230 1.0213 1.0213 0.0017 0.17%
2025-03-17 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0213 1.0213 1.0225 1.0225 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0225 1.0225 1.0197 1.0197 0.0028 0.27%
2025-03-13 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
2025-03-12 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-03-11 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0187 1.0187 1.0198 1.0198 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0198 1.0198 1.0206 1.0206 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0206 1.0206 1.0215 1.0215 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0215 1.0215 1.0208 1.0208 0.0007 0.07%
2025-03-05 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0208 1.0208 1.0195 1.0195 0.0013 0.13%
2025-03-04 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0196 1.0196 1.0186 1.0186 0.0010 0.10%
2025-02-28 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0186 1.0186 1.0195 1.0195 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-02-26 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0195 1.0195 1.0183 1.0183 0.0012 0.12%
2025-02-25 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0183 1.0183 1.0196 1.0196 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0196 1.0196 1.0212 1.0212 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0218 1.0218 1.0233 1.0233 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2025-02-18 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0230 1.0230 1.0234 1.0234 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0234 1.0234 1.0250 1.0250 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2025-02-13 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2025-02-11 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-02-10 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0243 1.0243 1.0232 1.0232 0.0011 0.11%
2025-02-06 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0232 1.0232 1.0225 1.0225 0.0007 0.07%
2025-02-05 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0225 1.0225 1.0235 1.0235 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0235 1.0235 1.0211 1.0211 0.0024 0.24%
2025-01-22 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0205 1.0205 1.0216 1.0216 -0.0011 -0.11%
2025-01-14 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0212 1.0212 1.0192 1.0192 0.0020 0.20%
2025-01-13 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0199 1.0199 1.0204 1.0204 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0204 1.0204 1.0218 1.0218 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0218 1.0218 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0222 1.0222 1.0227 1.0227 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2025-01-03 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2025-01-02 021360 國(guó)投瑞銀和興債券A 1.0220 1.0220 1.0224 1.0224 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%