國投瑞銀和興債券A基金凈值查詢(021360)
今天最新凈值
1.0317
0.0018 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0316
-0.0001 -0.0143%
- 累計凈值：1.0317
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：9.4323億
- 最近資產(chǎn)：9.47億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：楊楓
近一月,國投瑞銀和興債券A(021360)基金累計收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
