搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)恒泰純債B基金凈值查詢(021337)

今天最新凈值 1.0271 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0976
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.5932億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李倩
近一年國聯(lián)恒泰純債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)恒泰純債B(021337)基金累計收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0271 1.0976 1.0270 1.0975 0.0001 0.01%
2025-05-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0270 1.0975 1.0271 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0271 1.0976 1.0268 1.0973 0.0003 0.03%
2025-05-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0268 1.0973 1.0259 1.0964 0.0009 0.09%
2025-05-16 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0259 1.0964 1.0261 1.0966 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0261 1.0966 1.0262 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0262 1.0967 1.0263 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0263 1.0968 1.0258 1.0963 0.0005 0.05%
2025-05-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0258 1.0963 1.0272 1.0977 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0272 1.0977 1.0269 1.0974 0.0003 0.03%
2025-05-08 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0269 1.0974 1.0260 1.0965 0.0009 0.09%
2025-05-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0260 1.0965 1.0264 1.0969 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0264 1.0969 1.0260 1.0965 0.0004 0.04%
2025-04-30 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0260 1.0965 1.0257 1.0962 0.0003 0.03%
2025-04-29 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0257 1.0962 1.0245 1.0950 0.0012 0.12%
2025-04-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0245 1.0950 1.0239 1.0944 0.0006 0.06%
2025-04-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0239 1.0944 1.0237 1.0942 0.0002 0.02%
2025-04-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0237 1.0942 1.0238 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0238 1.0943 1.0244 1.0949 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0244 1.0949 1.0237 1.0942 0.0007 0.07%
2025-04-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0237 1.0942 1.0243 1.0948 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0243 1.0948 1.0241 1.0946 0.0002 0.02%
2025-04-17 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0241 1.0946 1.0245 1.0950 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0245 1.0950 1.0240 1.0945 0.0005 0.05%
2025-04-15 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0240 1.0945 1.0241 1.0946 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0241 1.0946 1.0239 1.0944 0.0002 0.02%
2025-04-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0239 1.0944 1.0239 1.0944 0.0000 0.00%
2025-04-10 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0239 1.0944 1.0240 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0240 1.0945 1.0237 1.0942 0.0003 0.03%
2025-04-08 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0237 1.0942 1.0252 1.0957 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0252 1.0957 1.0215 1.0920 0.0037 0.36%
2025-04-03 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0215 1.0920 1.0178 1.0883 0.0037 0.36%
2025-04-02 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0178 1.0883 1.0163 1.0868 0.0015 0.15%
2025-04-01 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0163 1.0868 1.0161 1.0866 0.0002 0.02%
2025-03-31 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0161 1.0866 1.0156 1.0861 0.0005 0.05%
2025-03-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0156 1.0861 1.0154 1.0859 0.0002 0.02%
2025-03-27 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0154 1.0859 1.0155 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0155 1.0860 1.0143 1.0848 0.0012 0.12%
2025-03-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0143 1.0848 1.0140 1.0845 0.0003 0.03%
2025-03-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0140 1.0845 1.0133 1.0838 0.0007 0.07%
2025-03-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0133 1.0838 1.0130 1.0835 0.0003 0.03%
2025-03-20 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0130 1.0835 1.0112 1.0817 0.0018 0.18%
2025-03-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0112 1.0817 1.0107 1.0812 0.0005 0.05%
2025-03-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0107 1.0812 1.0105 1.0810 0.0002 0.02%
2025-03-17 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0105 1.0810 1.0128 1.0833 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0128 1.0833 1.0125 1.0830 0.0003 0.03%
2025-03-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0125 1.0830 1.0128 1.0833 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0128 1.0833 1.0111 1.0816 0.0017 0.17%
2025-03-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0111 1.0816 1.0139 1.0844 -0.0028 -0.28%
2025-03-10 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0139 1.0844 1.0144 1.0849 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0144 1.0849 1.0171 1.0876 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0171 1.0876 1.0180 1.0885 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0180 1.0885 1.0178 1.0883 0.0002 0.02%
2025-03-04 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0178 1.0883 1.0180 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0180 1.0885 1.0173 1.0878 0.0007 0.07%
2025-02-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0173 1.0878 1.0163 1.0868 0.0010 0.10%
2025-02-27 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0163 1.0868 1.0176 1.0881 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0176 1.0881 1.0174 1.0879 0.0002 0.02%
2025-02-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0174 1.0879 1.0170 1.0875 0.0004 0.04%
2025-02-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0170 1.0875 1.0191 1.0896 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0191 1.0896 1.0204 1.0909 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0204 1.0909 1.0215 1.0920 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0215 1.0920 1.0211 1.0916 0.0004 0.04%
2025-02-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0211 1.0916 1.0216 1.0921 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0216 1.0921 1.0226 1.0931 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0226 1.0931 1.0233 1.0938 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0233 1.0938 1.0232 1.0937 0.0001 0.01%
2025-02-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0232 1.0937 1.0231 1.0936 0.0001 0.01%
2025-02-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0231 1.0936 1.0228 1.0933 0.0003 0.03%
2025-02-10 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0228 1.0933 1.0234 1.0939 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0234 1.0939 1.0235 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0235 1.0940 1.0229 1.0934 0.0006 0.06%
2025-02-05 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0229 1.0934 1.0220 1.0925 0.0009 0.09%
2025-01-27 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0220 1.0925 1.0205 1.0910 0.0015 0.15%
2025-01-22 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0210 1.0915 1.0212 1.0917 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0219 1.0924 1.0211 1.0916 0.0008 0.08%
2025-01-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0211 1.0916 1.0220 1.0925 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0220 1.0925 1.0219 1.0924 0.0001 0.01%
2025-01-09 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0219 1.0924 1.0226 1.0931 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0226 1.0931 1.0227 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0227 1.0932 1.0233 1.0938 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0233 1.0938 1.0228 1.0933 0.0005 0.05%
2025-01-03 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0228 1.0933 1.0221 1.0926 0.0007 0.07%
2025-01-02 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0221 1.0926 1.0199 1.0904 0.0022 0.22%
2024-12-31 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0199 1.0904 1.0187 1.0892 0.0012 0.12%
2024-12-26 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0662 1.0882 1.0656 1.0876 0.0006 0.06%
2024-12-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0656 1.0876 1.0662 1.0882 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0662 1.0882 1.0669 1.0889 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0669 1.0889 1.0666 1.0886 0.0003 0.03%
2024-12-20 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0666 1.0886 1.0654 1.0874 0.0012 0.11%
2024-12-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0654 1.0874 1.0654 1.0874 0.0000 0.00%
2024-12-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0654 1.0874 1.0659 1.0879 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0659 1.0879 1.0662 1.0882 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0662 1.0882 1.0644 1.0864 0.0018 0.17%
2024-12-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0644 1.0864 1.0628 1.0848 0.0016 0.15%
2024-12-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0628 1.0848 1.0620 1.0840 0.0008 0.08%
2024-12-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0620 1.0840 1.0614 1.0834 0.0006 0.06%
2024-12-10 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0614 1.0834 1.0588 1.0808 0.0026 0.25%
2024-12-09 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0588 1.0808 1.0577 1.0797 0.0011 0.10%
2024-12-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0577 1.0797 1.0576 1.0796 0.0001 0.01%
2024-12-05 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0576 1.0796 1.0571 1.0791 0.0005 0.05%
2024-12-04 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0571 1.0791 1.0559 1.0779 0.0012 0.11%
2024-12-03 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0559 1.0779 1.0556 1.0776 0.0003 0.03%
2024-12-02 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0556 1.0776 1.0535 1.0755 0.0021 0.20%
2024-11-29 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0535 1.0755 1.0525 1.0745 0.0010 0.10%
2024-11-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0525 1.0745 1.0513 1.0733 0.0012 0.11%
2024-11-27 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0513 1.0733 1.0509 1.0729 0.0004 0.04%
2024-11-26 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0509 1.0729 1.0505 1.0725 0.0004 0.04%
2024-11-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0505 1.0725 1.0496 1.0716 0.0009 0.09%
2024-11-22 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0496 1.0716 1.0489 1.0709 0.0007 0.07%
2024-11-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0489 1.0709 1.0481 1.0701 0.0008 0.08%
2024-11-20 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0481 1.0701 1.0481 1.0701 0.0000 0.00%
2024-11-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0481 1.0701 1.0474 1.0694 0.0007 0.07%
2024-11-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0474 1.0694 1.0478 1.0698 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0478 1.0698 1.0477 1.0697 0.0001 0.01%
2024-11-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0477 1.0697 1.0475 1.0695 0.0002 0.02%
2024-11-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0475 1.0695 1.0475 1.0695 0.0000 0.00%
2024-11-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0475 1.0695 1.0468 1.0688 0.0007 0.07%
2024-11-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0468 1.0688 1.0463 1.0683 0.0005 0.05%
2024-11-08 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0463 1.0683 1.0462 1.0682 0.0001 0.01%
2024-11-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0462 1.0682 1.0458 1.0678 0.0004 0.04%
2024-11-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0458 1.0678 1.0459 1.0679 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0459 1.0679 1.0459 1.0679 0.0000 0.00%
2024-11-04 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0459 1.0679 1.0456 1.0676 0.0003 0.03%
2024-11-01 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0456 1.0676 1.0451 1.0671 0.0005 0.05%
2024-10-31 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0451 1.0671 1.0449 1.0669 0.0002 0.02%
2024-10-30 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0449 1.0669 1.0452 1.0672 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0452 1.0672 1.0454 1.0674 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0454 1.0674 1.0458 1.0678 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0458 1.0678 1.0462 1.0682 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0462 1.0682 1.0463 1.0683 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0463 1.0683 1.0472 1.0692 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0472 1.0692 1.0479 1.0699 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0479 1.0699 1.0478 1.0698 0.0001 0.01%
2024-10-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0478 1.0698 1.0478 1.0698 0.0000 0.00%
2024-10-17 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0478 1.0698 1.0467 1.0687 0.0011 0.11%
2024-10-16 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0467 1.0687 1.0462 1.0682 0.0005 0.05%
2024-10-15 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0462 1.0682 1.0450 1.0670 0.0012 0.11%
2024-10-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0450 1.0670 1.0434 1.0654 0.0016 0.15%
2024-10-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0434 1.0654 1.0426 1.0646 0.0008 0.08%
2024-10-10 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0426 1.0646 1.0415 1.0635 0.0011 0.11%
2024-10-09 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0415 1.0635 1.0438 1.0658 -0.0023 -0.22%
2024-10-08 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0438 1.0658 1.0457 1.0677 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0457 1.0677 1.0487 1.0707 -0.0030 -0.29%
2024-09-27 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0487 1.0707 1.0515 1.0735 -0.0028 -0.27%
2024-09-26 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0515 1.0735 1.0524 1.0744 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0524 1.0744 1.0518 1.0738 0.0006 0.06%
2024-09-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0518 1.0738 1.0522 1.0742 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0522 1.0742 1.0524 1.0744 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0524 1.0744 1.0526 1.0746 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0526 1.0746 1.0529 1.0749 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0529 1.0749 1.0526 1.0746 0.0003 0.03%
2024-09-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0526 1.0746 1.0526 1.0746 0.0000 0.00%
2024-09-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0526 1.0746 1.0527 1.0747 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0527 1.0747 1.0525 1.0745 0.0002 0.02%
2024-09-10 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0525 1.0745 1.0525 1.0745 0.0000 0.00%
2024-09-09 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0525 1.0745 1.0522 1.0742 0.0003 0.03%
2024-09-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0522 1.0742 1.0522 1.0742 0.0000 0.00%
2024-09-05 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0522 1.0742 1.0520 1.0740 0.0002 0.02%
2024-09-04 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0520 1.0740 1.0518 1.0738 0.0002 0.02%
2024-09-03 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0518 1.0738 1.0516 1.0736 0.0002 0.02%
2024-09-02 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0516 1.0736 1.0509 1.0729 0.0007 0.07%
2024-08-30 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0509 1.0729 1.0509 1.0729 0.0000 0.00%
2024-08-29 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0509 1.0729 1.0509 1.0729 0.0000 0.00%
2024-08-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0509 1.0729 1.0510 1.0730 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0510 1.0730 1.0521 1.0741 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0521 1.0741 1.0525 1.0745 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0525 1.0745 1.0527 1.0747 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0527 1.0747 1.0526 1.0746 0.0001 0.01%
2024-08-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0526 1.0746 1.0531 1.0751 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0531 1.0751 1.0531 1.0751 0.0000 0.00%
2024-08-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0531 1.0751 1.0527 1.0747 0.0004 0.04%
2024-08-16 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0527 1.0747 1.0526 1.0746 0.0001 0.01%
2024-08-15 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0526 1.0746 1.0531 1.0751 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0531 1.0751 1.0520 1.0740 0.0011 0.10%
2024-08-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0520 1.0740 1.0515 1.0735 0.0005 0.05%
2024-08-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0515 1.0735 1.0534 1.0754 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0534 1.0754 1.0545 1.0765 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0545 1.0765 1.0550 1.0770 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0550 1.0770 1.0545 1.0765 0.0005 0.05%
2024-08-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0545 1.0765 1.0548 1.0768 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0548 1.0768 1.0540 1.0760 0.0008 0.08%
2024-08-02 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0540 1.0760 1.0535 1.0755 0.0005 0.05%
2024-07-31 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0529 1.0749 1.0523 1.0743 0.0006 0.06%
2024-07-30 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0523 1.0743 1.0517 1.0737 0.0006 0.06%
2024-07-29 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0517 1.0737 1.0507 1.0727 0.0010 0.10%
2024-07-26 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0507 1.0727 1.0503 1.0723 0.0004 0.04%
2024-07-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0503 1.0723 1.0494 1.0714 0.0009 0.09%
2024-07-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0494 1.0714 1.0492 1.0712 0.0002 0.02%
2024-07-23 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0492 1.0712 1.0484 1.0704 0.0008 0.08%
2024-07-22 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0484 1.0704 1.0473 1.0693 0.0011 0.11%
2024-07-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0473 1.0693 1.0470 1.0690 0.0003 0.03%
2024-07-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0470 1.0690 1.0472 1.0692 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0472 1.0692 1.0471 1.0691 0.0001 0.01%
2024-07-16 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0471 1.0691 1.0465 1.0685 0.0006 0.06%
2024-07-15 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0465 1.0685 1.0459 1.0679 0.0006 0.06%
2024-07-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0459 1.0679 1.0455 1.0675 0.0004 0.04%
2024-07-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0455 1.0675 1.0452 1.0672 0.0003 0.03%
2024-07-10 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0452 1.0672 1.0451 1.0671 0.0001 0.01%
2024-07-09 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0451 1.0671 1.0445 1.0665 0.0006 0.06%
2024-07-08 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0445 1.0665 1.0450 1.0670 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0450 1.0670 1.0453 1.0673 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0453 1.0673 1.0451 1.0671 0.0002 0.02%
2024-07-03 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0451 1.0671 1.0449 1.0669 0.0002 0.02%
2024-07-02 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0449 1.0669 1.0446 1.0666 0.0003 0.03%
2024-07-01 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0446 1.0666 1.0450 1.0670 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0450 1.0670 1.0447 1.0667 0.0003 0.03%
2024-06-27 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0447 1.0667 1.0444 1.0664 0.0003 0.03%
2024-06-26 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0444 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2024-06-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2024-06-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2024-06-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2024-06-20 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2024-06-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-06-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2024-06-17 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2024-06-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2024-06-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2024-06-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2024-06-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2024-06-05 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2024-06-04 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04%
2024-05-31 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0651 1.0651 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2024-05-29 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2024-05-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2024-05-27 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2024-05-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%