國(guó)聯(lián)恒泰純債B基金凈值查詢(021337)
今天最新凈值
1.0271
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0976
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：21.5932億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李倩
近一月國(guó)聯(lián)恒泰純債B基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)恒泰純債B(021337)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
1.0271 |
1.0976 |
1.0270 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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1.0271 |
1.0976 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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1.0976 |
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1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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| 2025-05-15 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
021337 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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1.0950 |
1.0239 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
1.0239 |
1.0944 |
1.0237 |
1.0942 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
1.0237 |
1.0942 |
1.0238 |
1.0943 |
-0.0001 |
-0.01% |
