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國聯(lián)恒泰純債B基金凈值查詢(021337)

今天最新凈值 1.0270 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0975
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.5932億
  • 最近資產(chǎn)：22.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李倩
近一季國聯(lián)恒泰純債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)恒泰純債B(021337)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0271 1.0976 1.0270 1.0975 0.0001 0.01%
2025-05-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0270 1.0975 1.0271 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0271 1.0976 1.0268 1.0973 0.0003 0.03%
2025-05-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0268 1.0973 1.0259 1.0964 0.0009 0.09%
2025-05-16 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0259 1.0964 1.0261 1.0966 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0261 1.0966 1.0262 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0262 1.0967 1.0263 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0263 1.0968 1.0258 1.0963 0.0005 0.05%
2025-05-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0258 1.0963 1.0272 1.0977 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0272 1.0977 1.0269 1.0974 0.0003 0.03%
2025-05-08 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0269 1.0974 1.0260 1.0965 0.0009 0.09%
2025-05-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0260 1.0965 1.0264 1.0969 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0264 1.0969 1.0260 1.0965 0.0004 0.04%
2025-04-30 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0260 1.0965 1.0257 1.0962 0.0003 0.03%
2025-04-29 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0257 1.0962 1.0245 1.0950 0.0012 0.12%
2025-04-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0245 1.0950 1.0239 1.0944 0.0006 0.06%
2025-04-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0239 1.0944 1.0237 1.0942 0.0002 0.02%
2025-04-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0237 1.0942 1.0238 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0238 1.0943 1.0244 1.0949 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0244 1.0949 1.0237 1.0942 0.0007 0.07%
2025-04-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0237 1.0942 1.0243 1.0948 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0243 1.0948 1.0241 1.0946 0.0002 0.02%
2025-04-17 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0241 1.0946 1.0245 1.0950 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0245 1.0950 1.0240 1.0945 0.0005 0.05%
2025-04-15 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0240 1.0945 1.0241 1.0946 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0241 1.0946 1.0239 1.0944 0.0002 0.02%
2025-04-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0239 1.0944 1.0239 1.0944 0.0000 0.00%
2025-04-10 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0239 1.0944 1.0240 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0240 1.0945 1.0237 1.0942 0.0003 0.03%
2025-04-08 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0237 1.0942 1.0252 1.0957 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0252 1.0957 1.0215 1.0920 0.0037 0.36%
2025-04-03 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0215 1.0920 1.0178 1.0883 0.0037 0.36%
2025-04-02 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0178 1.0883 1.0163 1.0868 0.0015 0.15%
2025-04-01 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0163 1.0868 1.0161 1.0866 0.0002 0.02%
2025-03-31 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0161 1.0866 1.0156 1.0861 0.0005 0.05%
2025-03-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0156 1.0861 1.0154 1.0859 0.0002 0.02%
2025-03-27 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0154 1.0859 1.0155 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0155 1.0860 1.0143 1.0848 0.0012 0.12%
2025-03-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0143 1.0848 1.0140 1.0845 0.0003 0.03%
2025-03-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0140 1.0845 1.0133 1.0838 0.0007 0.07%
2025-03-21 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0133 1.0838 1.0130 1.0835 0.0003 0.03%
2025-03-20 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0130 1.0835 1.0112 1.0817 0.0018 0.18%
2025-03-19 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0112 1.0817 1.0107 1.0812 0.0005 0.05%
2025-03-18 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0107 1.0812 1.0105 1.0810 0.0002 0.02%
2025-03-17 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0105 1.0810 1.0128 1.0833 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0128 1.0833 1.0125 1.0830 0.0003 0.03%
2025-03-13 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0125 1.0830 1.0128 1.0833 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0128 1.0833 1.0111 1.0816 0.0017 0.17%
2025-03-11 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0111 1.0816 1.0139 1.0844 -0.0028 -0.28%
2025-03-10 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0139 1.0844 1.0144 1.0849 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0144 1.0849 1.0171 1.0876 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0171 1.0876 1.0180 1.0885 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0180 1.0885 1.0178 1.0883 0.0002 0.02%
2025-03-04 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0178 1.0883 1.0180 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0180 1.0885 1.0173 1.0878 0.0007 0.07%
2025-02-28 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0173 1.0878 1.0163 1.0868 0.0010 0.10%
2025-02-27 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0163 1.0868 1.0176 1.0881 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0176 1.0881 1.0174 1.0879 0.0002 0.02%
2025-02-25 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0174 1.0879 1.0170 1.0875 0.0004 0.04%
2025-02-24 021337 國聯(lián)恒泰純債B 1.0170 1.0875 1.0191 1.0896 -0.0021 -0.21%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%