國(guó)聯(lián)恒泰純債B基金凈值查詢(021337)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0976
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：21.5932億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李倩
近一周國(guó)聯(lián)恒泰純債B基金凈值查詢
近一周,國(guó)聯(lián)恒泰純債B(021337)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
1.0271 |
1.0976 |
1.0270 |
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| 2025-05-21 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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1.0271 |
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| 2025-05-20 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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1.0976 |
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1.0973 |
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| 2025-05-19 |
021337 |
國(guó)聯(lián)恒泰純債B |
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1.0973 |
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