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國(guó)聯(lián)利率債C基金凈值查詢(xún)(021336)

今天最新凈值 1.0155 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0215
  • 成立日期:2024-06-05
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):0.00億元
  • 基金公司:國(guó)聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理:石霄蒙 羅匯 吳娜娜
近一周?chē)?guó)聯(lián)利率債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)聯(lián)利率債C(021336)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0154 1.0214 1.0155 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0155 1.0215 1.0156 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0156 1.0216 1.0159 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0159 1.0219 1.0151 1.0211 0.0008 0.08%
2025-05-16 021336 國(guó)聯(lián)利率債C 1.0151 1.0211 1.0152 1.0212 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%