國(guó)聯(lián)利率債C基金凈值查詢(xún)(021336)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.0215
- 成立日期:2024-06-05
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:
- 最近資產(chǎn):0.00億元
- 基金公司:國(guó)聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理:石霄蒙 羅匯 吳娜娜
近一周?chē)?guó)聯(lián)利率債C基金凈值查詢(xún)
近一周,國(guó)聯(lián)利率債C(021336)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0154 |
1.0214 |
1.0155 |
1.0215 |
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2025-05-21 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
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1.0215 |
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2025-05-20 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
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2025-05-19 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0159 |
1.0219 |
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2025-05-16 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0151 |
1.0211 |
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