國(guó)聯(lián)利率債C基金凈值查詢(021336)
今天最新凈值
1.0155
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0215
- 成立日期：2024-06-05
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：國(guó)聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：石霄蒙 羅匯 吳娜娜
近一月國(guó)聯(lián)利率債C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)利率債C(021336)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0154 |
1.0214 |
1.0155 |
1.0215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
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1.0215 |
1.0156 |
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| 2025-05-20 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0156 |
1.0216 |
1.0159 |
1.0219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0159 |
1.0219 |
1.0151 |
1.0211 |
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| 2025-05-16 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
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1.0211 |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)聯(lián)利率債C |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)聯(lián)利率債C |
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1.0220 |
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| 2025-05-13 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0164 |
1.0224 |
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0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0149 |
1.0209 |
1.0177 |
1.0237 |
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-0.28% |
| 2025-05-09 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0177 |
1.0237 |
1.0174 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0174 |
1.0234 |
1.0161 |
1.0221 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0161 |
1.0221 |
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1.0226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0166 |
1.0226 |
1.0165 |
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| 2025-04-30 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0165 |
1.0225 |
1.0161 |
1.0221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0161 |
1.0221 |
1.0146 |
1.0206 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0146 |
1.0206 |
1.0141 |
1.0201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0141 |
1.0201 |
1.0140 |
1.0200 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0140 |
1.0200 |
1.0141 |
1.0201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
021336 |
國(guó)聯(lián)利率債C |
1.0141 |
1.0201 |
1.0149 |
1.0209 |
-0.0008 |
-0.08% |
