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信澳國企智選混合C基金凈值查詢(021334)

今天最新凈值 1.1453 -0.0041 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1391 -0.0062 -0.5378%
  • 累計凈值：1.1453
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5175億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一月信澳國企智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳國企智選混合C(021334)基金累計收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021334 信澳國企智選混合C 1.1360 1.1360 1.1453 1.1453 -0.0093 -0.81%
2025-05-22 021334 信澳國企智選混合C 1.1453 1.1453 1.1494 1.1494 -0.0041 -0.36%
2025-05-21 021334 信澳國企智選混合C 1.1494 1.1494 1.1473 1.1473 0.0021 0.18%
2025-05-20 021334 信澳國企智選混合C 1.1473 1.1473 1.1438 1.1438 0.0035 0.31%
2025-05-19 021334 信澳國企智選混合C 1.1438 1.1438 1.1388 1.1388 0.0050 0.44%
2025-05-16 021334 信澳國企智選混合C 1.1388 1.1388 1.1413 1.1413 -0.0025 -0.22%
2025-05-15 021334 信澳國企智選混合C 1.1413 1.1413 1.1468 1.1468 -0.0055 -0.48%
2025-05-14 021334 信澳國企智選混合C 1.1468 1.1468 1.1394 1.1394 0.0074 0.65%
2025-05-13 021334 信澳國企智選混合C 1.1394 1.1394 1.1381 1.1381 0.0013 0.11%
2025-05-12 021334 信澳國企智選混合C 1.1381 1.1381 1.1303 1.1303 0.0078 0.69%
2025-05-09 021334 信澳國企智選混合C 1.1303 1.1303 1.1308 1.1308 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 021334 信澳國企智選混合C 1.1308 1.1308 1.1250 1.1250 0.0058 0.52%
2025-05-07 021334 信澳國企智選混合C 1.1250 1.1250 1.1191 1.1191 0.0059 0.53%
2025-05-06 021334 信澳國企智選混合C 1.1191 1.1191 1.1035 1.1035 0.0156 1.41%
2025-04-30 021334 信澳國企智選混合C 1.1035 1.1035 1.1065 1.1065 -0.0030 -0.27%
2025-04-29 021334 信澳國企智選混合C 1.1065 1.1065 1.1044 1.1044 0.0021 0.19%
2025-04-28 021334 信澳國企智選混合C 1.1044 1.1044 1.1090 1.1090 -0.0046 -0.41%
2025-04-25 021334 信澳國企智選混合C 1.1090 1.1090 1.1065 1.1065 0.0025 0.23%
2025-04-24 021334 信澳國企智選混合C 1.1065 1.1065 1.1079 1.1079 -0.0014 -0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%