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信澳國企智選混合C基金凈值查詢(021334)

今天最新凈值 1.1473 0.0035 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1497 0.0003 0.0250%
  • 累計凈值：1.1473
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5175億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一季信澳國企智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳國企智選混合C(021334)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021334 信澳國企智選混合C 1.1494 1.1494 1.1473 1.1473 0.0021 0.18%
2025-05-20 021334 信澳國企智選混合C 1.1473 1.1473 1.1438 1.1438 0.0035 0.31%
2025-05-19 021334 信澳國企智選混合C 1.1438 1.1438 1.1388 1.1388 0.0050 0.44%
2025-05-16 021334 信澳國企智選混合C 1.1388 1.1388 1.1413 1.1413 -0.0025 -0.22%
2025-05-15 021334 信澳國企智選混合C 1.1413 1.1413 1.1468 1.1468 -0.0055 -0.48%
2025-05-14 021334 信澳國企智選混合C 1.1468 1.1468 1.1394 1.1394 0.0074 0.65%
2025-05-13 021334 信澳國企智選混合C 1.1394 1.1394 1.1381 1.1381 0.0013 0.11%
2025-05-12 021334 信澳國企智選混合C 1.1381 1.1381 1.1303 1.1303 0.0078 0.69%
2025-05-09 021334 信澳國企智選混合C 1.1303 1.1303 1.1308 1.1308 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 021334 信澳國企智選混合C 1.1308 1.1308 1.1250 1.1250 0.0058 0.52%
2025-05-07 021334 信澳國企智選混合C 1.1250 1.1250 1.1191 1.1191 0.0059 0.53%
2025-05-06 021334 信澳國企智選混合C 1.1191 1.1191 1.1035 1.1035 0.0156 1.41%
2025-04-30 021334 信澳國企智選混合C 1.1035 1.1035 1.1065 1.1065 -0.0030 -0.27%
2025-04-29 021334 信澳國企智選混合C 1.1065 1.1065 1.1044 1.1044 0.0021 0.19%
2025-04-28 021334 信澳國企智選混合C 1.1044 1.1044 1.1090 1.1090 -0.0046 -0.41%
2025-04-25 021334 信澳國企智選混合C 1.1090 1.1090 1.1065 1.1065 0.0025 0.23%
2025-04-24 021334 信澳國企智選混合C 1.1065 1.1065 1.1079 1.1079 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 021334 信澳國企智選混合C 1.1079 1.1079 1.1063 1.1063 0.0016 0.14%
2025-04-22 021334 信澳國企智選混合C 1.1063 1.1063 1.1021 1.1021 0.0042 0.38%
2025-04-21 021334 信澳國企智選混合C 1.1021 1.1021 1.0907 1.0907 0.0114 1.05%
2025-04-18 021334 信澳國企智選混合C 1.0907 1.0907 1.0879 1.0879 0.0028 0.26%
2025-04-17 021334 信澳國企智選混合C 1.0879 1.0879 1.0868 1.0868 0.0011 0.10%
2025-04-16 021334 信澳國企智選混合C 1.0868 1.0868 1.0901 1.0901 -0.0033 -0.30%
2025-04-15 021334 信澳國企智選混合C 1.0901 1.0901 1.0894 1.0894 0.0007 0.06%
2025-04-14 021334 信澳國企智選混合C 1.0894 1.0894 1.0793 1.0793 0.0101 0.94%
2025-04-11 021334 信澳國企智選混合C 1.0793 1.0793 1.0787 1.0787 0.0006 0.06%
2025-04-10 021334 信澳國企智選混合C 1.0787 1.0787 1.0617 1.0617 0.0170 1.60%
2025-04-09 021334 信澳國企智選混合C 1.0617 1.0617 1.0472 1.0472 0.0145 1.38%
2025-04-08 021334 信澳國企智選混合C 1.0472 1.0472 1.0395 1.0395 0.0077 0.74%
2025-04-07 021334 信澳國企智選混合C 1.0395 1.0395 1.1272 1.1272 -0.0877 -7.78%
2025-04-03 021334 信澳國企智選混合C 1.1272 1.1272 1.1308 1.1308 -0.0036 -0.32%
2025-04-02 021334 信澳國企智選混合C 1.1308 1.1308 1.1287 1.1287 0.0021 0.19%
2025-04-01 021334 信澳國企智選混合C 1.1287 1.1287 1.1227 1.1227 0.0060 0.53%
2025-03-31 021334 信澳國企智選混合C 1.1227 1.1227 1.1319 1.1319 -0.0092 -0.81%
2025-03-28 021334 信澳國企智選混合C 1.1319 1.1319 1.1368 1.1368 -0.0049 -0.43%
2025-03-27 021334 信澳國企智選混合C 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2025-03-26 021334 信澳國企智選混合C 1.1366 1.1366 1.1347 1.1347 0.0019 0.17%
2025-03-25 021334 信澳國企智選混合C 1.1347 1.1347 1.1337 1.1337 0.0010 0.09%
2025-03-24 021334 信澳國企智選混合C 1.1337 1.1337 1.1363 1.1363 -0.0026 -0.23%
2025-03-21 021334 信澳國企智選混合C 1.1363 1.1363 1.1462 1.1462 -0.0099 -0.86%
2025-03-20 021334 信澳國企智選混合C 1.1462 1.1462 1.1487 1.1487 -0.0025 -0.22%
2025-03-19 021334 信澳國企智選混合C 1.1487 1.1487 1.1494 1.1494 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 021334 信澳國企智選混合C 1.1494 1.1494 1.1443 1.1443 0.0051 0.45%
2025-03-17 021334 信澳國企智選混合C 1.1443 1.1443 1.1435 1.1435 0.0008 0.07%
2025-03-14 021334 信澳國企智選混合C 1.1435 1.1435 1.1275 1.1275 0.0160 1.42%
2025-03-13 021334 信澳國企智選混合C 1.1275 1.1275 1.1335 1.1335 -0.0060 -0.53%
2025-03-12 021334 信澳國企智選混合C 1.1335 1.1335 1.1315 1.1315 0.0020 0.18%
2025-03-11 021334 信澳國企智選混合C 1.1315 1.1315 1.1281 1.1281 0.0034 0.30%
2025-03-10 021334 信澳國企智選混合C 1.1281 1.1281 1.1326 1.1326 -0.0045 -0.40%
2025-03-07 021334 信澳國企智選混合C 1.1326 1.1326 1.1351 1.1351 -0.0025 -0.22%
2025-03-06 021334 信澳國企智選混合C 1.1351 1.1351 1.1216 1.1216 0.0135 1.20%
2025-03-05 021334 信澳國企智選混合C 1.1216 1.1216 1.1188 1.1188 0.0028 0.25%
2025-03-04 021334 信澳國企智選混合C 1.1188 1.1188 1.1125 1.1125 0.0063 0.57%
2025-03-03 021334 信澳國企智選混合C 1.1125 1.1125 1.1092 1.1092 0.0033 0.30%
2025-02-28 021334 信澳國企智選混合C 1.1092 1.1092 1.1270 1.1270 -0.0178 -1.58%
2025-02-27 021334 信澳國企智選混合C 1.1270 1.1270 1.1275 1.1275 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 021334 信澳國企智選混合C 1.1275 1.1275 1.1181 1.1181 0.0094 0.84%
2025-02-25 021334 信澳國企智選混合C 1.1181 1.1181 1.1287 1.1287 -0.0106 -0.94%
2025-02-24 021334 信澳國企智選混合C 1.1287 1.1287 1.1272 1.1272 0.0015 0.13%