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中歐品質精選混合A基金凈值查詢(021305)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1479 -0.0053 -0.4600% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1438 -0.0041 -0.3532%

累計凈值：1.1479
成立日期：2024-06-18
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：1.1252億
最近資產(chǎn)：1.36億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：張學明

近一周中歐品質精選混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐品質精選混合A(021305)基金累計收益率1.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	021305	中歐品質精選混合A	1.1429	1.1429	1.1479	1.1479	-0.0050	-0.44%
2025-05-22	021305	中歐品質精選混合A	1.1479	1.1479	1.1532	1.1532	-0.0053	-0.46%
2025-05-21	021305	中歐品質精選混合A	1.1532	1.1532	1.1443	1.1443	0.0089	0.78%
2025-05-20	021305	中歐品質精選混合A	1.1443	1.1443	1.1340	1.1340	0.0103	0.91%
2025-05-19	021305	中歐品質精選混合A	1.1340	1.1340	1.1430	1.1430	-0.0090	-0.79%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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