中歐北證50成份指數發(fā)起C基金凈值查詢(021299)
今天最新凈值
1.9031
-0.1228 -6.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8786
-0.0245 -1.2864%
- 累計凈值：1.9031
- 成立日期：2024-05-10
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1627億
- 最近資產：5.41億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經理：宋巍巍
近一月中歐北證50成份指數發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐北證50成份指數發(fā)起C(021299)基金累計收益率2.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.8798 |
1.8798 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0233 |
-1.22% |
| 2025-05-22 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.9031 |
1.9031 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.1228 |
-6.06% |
| 2025-05-21 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
2.0259 |
2.0259 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0077 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
2.0182 |
2.0182 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0257 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.9925 |
1.9925 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0438 |
2.25% |
| 2025-05-16 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.9487 |
1.9487 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0093 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.9394 |
1.9394 |
1.9465 |
1.9465 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.9465 |
1.9465 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0195 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.9270 |
1.9270 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0172 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.9442 |
1.9442 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0517 |
2.73% |
|
|
| 2025-05-09 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.8925 |
1.8925 |
1.8946 |
1.8946 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.8946 |
1.8946 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0173 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8855 |
1.8855 |
-0.0082 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.8855 |
1.8855 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0556 |
3.04% |
| 2025-04-30 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.8299 |
1.8299 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0495 |
2.78% |
| 2025-04-29 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0203 |
1.15% |
| 2025-04-28 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0301 |
-1.68% |
| 2025-04-25 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.7902 |
1.7902 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0188 |
-1.04% |
| 2025-04-24 |
021299 |
中歐北證50成份指數發(fā)起C |
1.8090 |
1.8090 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0617 |
-3.30% |
