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鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021293)

今天最新凈值 0.8958 0.0034 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8958
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：林嵩
近一季鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021293)基金累計收益率-4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8874 0.8874 0.8958 0.8958 -0.0084 -0.94%
2025-05-21 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8958 0.8958 0.8924 0.8924 0.0034 0.38%
2025-05-20 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8924 0.8924 0.8818 0.8818 0.0106 1.20%
2025-05-19 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8818 0.8818 0.8791 0.8791 0.0027 0.31%
2025-05-16 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8724 0.8724 0.0067 0.77%
2025-05-15 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8724 0.8724 0.8762 0.8762 -0.0038 -0.43%
2025-05-14 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8762 0.8762 0.8753 0.8753 0.0009 0.10%
2025-05-13 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8753 0.8753 0.8662 0.8662 0.0091 1.05%
2025-05-12 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8662 0.8662 0.8631 0.8631 0.0031 0.36%
2025-05-09 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8631 0.8631 0.8651 0.8651 -0.0020 -0.23%
2025-05-08 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8651 0.8651 0.8621 0.8621 0.0030 0.35%
2025-05-07 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8621 0.8621 0.8649 0.8649 -0.0028 -0.32%
2025-05-06 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8649 0.8649 0.8511 0.8511 0.0138 1.62%
2025-04-30 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8511 0.8511 0.8491 0.8491 0.0020 0.24%
2025-04-29 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8491 0.8491 0.8507 0.8507 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8507 0.8507 0.8570 0.8570 -0.0063 -0.74%
2025-04-25 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8570 0.8570 0.8519 0.8519 0.0051 0.60%
2025-04-24 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8519 0.8519 0.8526 0.8526 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8526 0.8526 0.8558 0.8558 -0.0032 -0.37%
2025-04-22 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8558 0.8558 0.8593 0.8593 -0.0035 -0.41%
2025-04-21 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8593 0.8593 0.8596 0.8596 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8596 0.8596 0.8636 0.8636 -0.0040 -0.46%
2025-04-17 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8636 0.8636 0.8671 0.8671 -0.0035 -0.40%
2025-04-16 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8671 0.8671 0.8755 0.8755 -0.0084 -0.96%
2025-04-15 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8755 0.8755 0.8808 0.8808 -0.0053 -0.60%
2025-04-14 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8808 0.8808 0.8749 0.8749 0.0059 0.67%
2025-04-11 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8749 0.8749 0.8797 0.8797 -0.0048 -0.55%
2025-04-10 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8797 0.8797 0.8655 0.8655 0.0142 1.64%
2025-04-09 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8655 0.8655 0.8639 0.8639 0.0016 0.19%
2025-04-08 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8639 0.8639 0.8502 0.8502 0.0137 1.61%
2025-04-07 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8502 0.8502 0.9213 0.9213 -0.0711 -7.72%
2025-04-03 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9213 0.9213 0.9236 0.9236 -0.0023 -0.25%
2025-04-02 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9236 0.9236 0.9325 0.9325 -0.0089 -0.95%
2025-04-01 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9325 0.9325 0.9032 0.9032 0.0293 3.24%
2025-03-31 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9032 0.9032 0.9177 0.9177 -0.0145 -1.58%
2025-03-28 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9177 0.9177 0.9202 0.9202 -0.0025 -0.27%
2025-03-27 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9202 0.9202 0.9076 0.9076 0.0126 1.39%
2025-03-26 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9076 0.9076 0.9113 0.9113 -0.0037 -0.41%
2025-03-25 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9113 0.9113 0.9083 0.9083 0.0030 0.33%
2025-03-24 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9083 0.9083 0.9113 0.9113 -0.0030 -0.33%
2025-03-21 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9113 0.9113 0.9244 0.9244 -0.0131 -1.42%
2025-03-20 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9244 0.9244 0.9324 0.9324 -0.0080 -0.86%
2025-03-19 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9324 0.9324 0.9368 0.9368 -0.0044 -0.47%
2025-03-18 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9368 0.9368 0.9269 0.9269 0.0099 1.07%
2025-03-17 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9269 0.9269 0.9265 0.9265 0.0004 0.04%
2025-03-14 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9265 0.9265 0.9029 0.9029 0.0236 2.61%
2025-03-13 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9029 0.9029 0.9082 0.9082 -0.0053 -0.58%
2025-03-12 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9082 0.9082 0.9137 0.9137 -0.0055 -0.60%
2025-03-11 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9137 0.9137 0.9106 0.9106 0.0031 0.34%
2025-03-10 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9106 0.9106 0.9104 0.9104 0.0002 0.02%
2025-03-07 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9104 0.9104 0.9208 0.9208 -0.0104 -1.13%
2025-03-06 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9208 0.9208 0.9060 0.9060 0.0148 1.63%
2025-03-05 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9060 0.9060 0.9127 0.9127 -0.0067 -0.73%
2025-03-04 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9127 0.9127 0.9095 0.9095 0.0032 0.35%
2025-03-03 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9095 0.9095 0.9061 0.9061 0.0034 0.38%
2025-02-28 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9061 0.9061 0.9279 0.9279 -0.0218 -2.35%
2025-02-27 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9299 0.9299 -0.0020 -0.22%
2025-02-26 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9299 0.9299 0.9230 0.9230 0.0069 0.75%
2025-02-25 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.54%
2025-02-24 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9280 0.9280 0.9398 0.9398 -0.0118 -1.26%