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鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021293)

今天最新凈值 0.8958 0.0034 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8958
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：林嵩
近一月鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021293)基金累計收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8874 0.8874 0.8958 0.8958 -0.0084 -0.94%
2025-05-21 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8958 0.8958 0.8924 0.8924 0.0034 0.38%
2025-05-20 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8924 0.8924 0.8818 0.8818 0.0106 1.20%
2025-05-19 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8818 0.8818 0.8791 0.8791 0.0027 0.31%
2025-05-16 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8724 0.8724 0.0067 0.77%
2025-05-15 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8724 0.8724 0.8762 0.8762 -0.0038 -0.43%
2025-05-14 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8762 0.8762 0.8753 0.8753 0.0009 0.10%
2025-05-13 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8753 0.8753 0.8662 0.8662 0.0091 1.05%
2025-05-12 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8662 0.8662 0.8631 0.8631 0.0031 0.36%
2025-05-09 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8631 0.8631 0.8651 0.8651 -0.0020 -0.23%
2025-05-08 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8651 0.8651 0.8621 0.8621 0.0030 0.35%
2025-05-07 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8621 0.8621 0.8649 0.8649 -0.0028 -0.32%
2025-05-06 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8649 0.8649 0.8511 0.8511 0.0138 1.62%
2025-04-30 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8511 0.8511 0.8491 0.8491 0.0020 0.24%
2025-04-29 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8491 0.8491 0.8507 0.8507 -0.0016 -0.19%
2025-04-28 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8507 0.8507 0.8570 0.8570 -0.0063 -0.74%
2025-04-25 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8570 0.8570 0.8519 0.8519 0.0051 0.60%
2025-04-24 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8519 0.8519 0.8526 0.8526 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8526 0.8526 0.8558 0.8558 -0.0032 -0.37%