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國泰君安120天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(021261)

今天最新凈值 1.0400 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0400
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1080億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
今年以來國泰君安120天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安120天持有債券發(fā)起C(021261)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-21 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-05-20 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-05-19 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-05-16 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0398 1.0398 1.0390 1.0390 0.0008 0.08%
2025-05-14 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-05-13 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2025-05-12 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-05-09 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-08 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-05-07 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2025-05-06 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2025-04-30 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-04-29 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-04-28 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-04-25 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-04-24 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-23 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-22 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-21 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-18 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-04-17 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-04-16 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-04-15 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-04-14 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-04-11 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-04-10 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-04-08 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0374 1.0374 1.0340 1.0340 0.0034 0.33%
2025-04-03 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0340 1.0340 1.0326 1.0326 0.0014 0.14%
2025-04-02 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2025-04-01 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-03-31 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-03-28 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-03-27 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-03-26 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-03-25 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-03-24 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2025-03-21 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-03-20 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-03-19 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-03-18 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-03-17 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-03-14 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-03-13 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-03-12 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-03-11 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-03-10 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-03-07 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-03-05 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-03-04 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-03-03 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2025-02-28 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-02-27 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-02-25 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-02-24 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2025-02-20 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0295 1.0295 1.0300 1.0300 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-02-18 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-02-14 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-02-12 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-02-11 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2025-02-10 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-02-06 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-02-05 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2025-01-27 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2025-01-22 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-01-14 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-01-08 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-01-06 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-01-03 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11%
2025-01-02 021261 國泰君安120天持有債券發(fā)起C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%