國泰君安120天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(021261)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0400
- 成立日期：2024-06-06
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1080億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：杜浩然
近一月國泰君安120天持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國泰君安120天持有債券發(fā)起C(021261)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021261 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0400 |
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| 2025-05-21 |
021261 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
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1.0400 |
1.0400 |
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| 2025-05-20 |
021261 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0399 |
1.0399 |
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| 2025-05-19 |
021261 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
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1.0399 |
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| 2025-05-16 |
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國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
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| 2025-05-15 |
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國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
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| 2025-05-14 |
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國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
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1.0390 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
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| 2025-05-09 |
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國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
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| 2025-05-08 |
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國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
1.0377 |
1.0377 |
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| 2025-04-24 |
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國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0376 |
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| 2025-04-23 |
021261 |
國泰君安120天持有債券發(fā)起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0376 |
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