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華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021222)

今天最新凈值 1.1040 0.0073 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1036 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.1040
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1499億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021222)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1036 1.1036 1.1040 1.1040 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.0967 1.0967 0.0073 0.67%
2025-05-20 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0896 1.0896 0.0071 0.65%
2025-05-19 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0896 1.0896 1.0934 1.0934 -0.0038 -0.35%
2025-05-16 021222 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0934 1.0934 1.0979 1.0979 -0.0045 -0.41%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞豐盛A 1.1619 0.01%
華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1357 0.00%
華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1204 0.00%
華泰柏瑞季季紅A 1.0784 0.00%
華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1235 -0.01%
華泰增利A 1.0121 -0.19%
華泰增利B 1.0090 -0.20%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1790 -0.22%
信用增利LOF 1.1786 -0.23%
華泰柏瑞富利混合A 2.0837 -0.59%