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富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E基金凈值查詢(021221)

今天最新凈值 1.0783 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1293
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.2604億
  • 最近資產(chǎn)：3.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱征星
近一周富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(021221)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0783 1.1293 1.0783 1.1293 0.0000 0.00%
2025-05-22 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0783 1.1293 1.0781 1.1291 0.0002 0.02%
2025-05-21 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0781 1.1291 1.0782 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0782 1.1292 1.0782 1.1292 0.0000 0.00%
2025-05-19 021221 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0782 1.1292 1.0778 1.1288 0.0004 0.04%