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富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E - 基金主頁(代碼:021221)

今天最新凈值 1.0783 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1293
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.2604億
  • 最近資產(chǎn)：3.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱征星
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.03% 0.03% 0.22% 0.62% 3.77% - - 4.06%
同類排名 412/560 150/591 88/588 176/572 133/457 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(021221)基金檔案
基金代碼 021221 基金簡稱 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 朱征星 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.53億元 最近份額 56.2604億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率