富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E基金凈值查詢(021221)
今天最新凈值
1.0783
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1293
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：56.2604億
- 最近資產(chǎn)：3.53億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱征星
近一月富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E基金凈值查詢
近一月,富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(021221)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.0783 |
1.1293 |
1.0783 |
1.1293 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.0783 |
1.1293 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.1291 |
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| 2025-05-20 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.1292 |
1.0782 |
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| 2025-05-19 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-16 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-15 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-14 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.1297 |
1.0793 |
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-0.06% |
| 2025-05-13 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.0793 |
1.1303 |
1.0786 |
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| 2025-05-12 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-09 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-08 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-07 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-06 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.1286 |
1.0776 |
1.1286 |
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| 2025-04-30 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.1286 |
1.0769 |
1.1279 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.0769 |
1.1279 |
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| 2025-04-28 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.0759 |
1.1269 |
1.0755 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.0755 |
1.1265 |
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| 2025-04-24 |
021221 |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.0753 |
1.1263 |
1.0754 |
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-0.01% |
