華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021201)
今天最新凈值
1.0415
0.0079 0.7600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0415
- 成立日期：2024-05-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1087億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：單寬之
近一月華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021201)基金累計(jì)收益率4.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0165 |
-1.57% |
| 2025-05-14 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0294 |
2.86% |
| 2025-05-09 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0083 |
-0.80% |
|
|
| 2025-05-08 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0122 |
1.19% |
| 2025-05-07 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-05-06 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0134 |
1.0134 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0161 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
021201 |
華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0038 |
-0.38% |
