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華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021201)

今天最新凈值 1.0334 -0.0081 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0334
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1087億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：單寬之
近一季華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021201)基金累計(jì)收益率-4.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0229 1.0229 1.0334 1.0334 -0.0105 -1.02%
2025-05-22 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0334 1.0334 1.0415 1.0415 -0.0081 -0.78%
2025-05-21 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0415 1.0415 1.0336 1.0336 0.0079 0.76%
2025-05-20 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2025-05-19 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-05-16 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0334 1.0334 1.0499 1.0499 -0.0165 -1.57%
2025-05-14 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0499 1.0499 1.0532 1.0532 -0.0033 -0.31%
2025-05-13 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0532 1.0532 1.0571 1.0571 -0.0039 -0.37%
2025-05-12 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0571 1.0571 1.0277 1.0277 0.0294 2.86%
2025-05-09 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0277 1.0277 1.0360 1.0360 -0.0083 -0.80%
2025-05-08 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0360 1.0360 1.0238 1.0238 0.0122 1.19%
2025-05-07 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0238 1.0238 1.0134 1.0134 0.0104 1.03%
2025-05-06 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0134 1.0134 0.9973 0.9973 0.0161 1.61%
2025-04-30 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9973 0.9973 0.9950 0.9950 0.0023 0.23%
2025-04-29 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.9963 0.9963 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9963 0.9963 0.9999 0.9999 -0.0036 -0.36%
2025-04-25 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20%
2025-04-24 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9979 0.9979 1.0017 1.0017 -0.0038 -0.38%
2025-04-23 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0017 1.0017 0.9942 0.9942 0.0075 0.75%
2025-04-22 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9985 0.9985 -0.0043 -0.43%
2025-04-21 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9985 0.9985 0.9859 0.9859 0.0126 1.28%
2025-04-18 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9859 0.9859 0.9858 0.9858 0.0001 0.01%
2025-04-17 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9858 0.9858 0.9880 0.9880 -0.0022 -0.22%
2025-04-16 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9931 0.9931 -0.0051 -0.51%
2025-04-15 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9975 0.9975 -0.0044 -0.44%
2025-04-14 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2025-04-11 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9901 0.9901 0.0064 0.65%
2025-04-10 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9901 0.9901 0.9737 0.9737 0.0164 1.68%
2025-04-09 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9737 0.9737 0.9577 0.9577 0.0160 1.67%
2025-04-08 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9417 0.9417 0.0160 1.70%
2025-04-07 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9417 0.9417 1.0430 1.0430 -0.1013 -9.71%
2025-04-03 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0430 1.0430 1.0570 1.0570 -0.0140 -1.32%
2025-04-02 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0570 1.0570 1.0587 1.0587 -0.0017 -0.16%
2025-04-01 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0587 1.0587 1.0558 1.0558 0.0029 0.27%
2025-03-31 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0558 1.0558 1.0760 1.0760 -0.0202 -1.88%
2025-03-28 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0760 1.0760 1.0823 1.0823 -0.0063 -0.58%
2025-03-27 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0823 1.0823 1.0887 1.0887 -0.0064 -0.59%
2025-03-26 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0887 1.0887 1.0882 1.0882 0.0005 0.05%
2025-03-25 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0882 1.0882 1.0869 1.0869 0.0013 0.12%
2025-03-24 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0869 1.0869 1.0881 1.0881 -0.0012 -0.11%
2025-03-21 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0881 1.0881 1.0994 1.0994 -0.0113 -1.03%
2025-03-20 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0994 1.0994 1.1037 1.1037 -0.0043 -0.39%
2025-03-19 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1037 1.1037 1.1024 1.1024 0.0013 0.12%
2025-03-18 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1024 1.1024 1.1009 1.1009 0.0015 0.14%
2025-03-17 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1009 1.1009 1.1050 1.1050 -0.0041 -0.37%
2025-03-14 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1050 1.1050 1.0883 1.0883 0.0167 1.53%
2025-03-13 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0883 1.0883 1.0975 1.0975 -0.0092 -0.84%
2025-03-12 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0975 1.0975 1.1059 1.1059 -0.0084 -0.76%
2025-03-11 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1059 1.1059 1.1012 1.1012 0.0047 0.43%
2025-03-10 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1012 1.1012 1.0980 1.0980 0.0032 0.29%
2025-03-07 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0980 1.0980 1.0976 1.0976 0.0004 0.04%
2025-03-06 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0976 1.0976 1.0871 1.0871 0.0105 0.97%
2025-03-05 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0871 1.0871 1.0878 1.0878 -0.0007 -0.06%
2025-03-04 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0879 1.0879 1.0745 1.0745 0.0134 1.25%
2025-02-28 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0972 1.0972 -0.0227 -2.07%
2025-02-27 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0972 1.0972 1.0975 1.0975 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0975 1.0975 1.0811 1.0811 0.0164 1.52%
2025-02-25 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0811 1.0811 1.0853 1.0853 -0.0042 -0.39%
2025-02-24 021201 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0853 1.0853 1.0861 1.0861 -0.0008 -0.07%