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匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021198)

今天最新凈值 1.0443 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0423 -0.0020 -0.1922%
  • 累計凈值：1.0443
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵蘊(yùn)奇
近一季匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A(021198)基金累計收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.0443 1.0443 -0.0044 -0.42%
2025-05-22 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0443 1.0443 1.0472 1.0472 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0472 1.0472 1.0391 1.0391 0.0081 0.78%
2025-05-20 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0301 1.0301 0.0090 0.87%
2025-05-19 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0276 1.0276 0.0025 0.24%
2025-05-16 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0276 1.0276 1.0337 1.0337 -0.0061 -0.59%
2025-05-15 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0337 1.0337 1.0385 1.0385 -0.0048 -0.46%
2025-05-14 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0289 1.0289 0.0096 0.93%
2025-05-13 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0324 1.0324 -0.0035 -0.34%
2025-05-12 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0182 1.0182 0.0142 1.39%
2025-05-09 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0157 1.0157 0.0025 0.25%
2025-05-08 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0157 1.0157 1.0139 1.0139 0.0018 0.18%
2025-05-07 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0139 1.0139 1.0103 1.0103 0.0036 0.36%
2025-05-06 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0030 1.0030 0.0073 0.73%
2025-04-30 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0030 1.0030 1.0045 1.0045 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0045 1.0045 1.0082 1.0082 -0.0037 -0.37%
2025-04-28 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0066 1.0066 0.0016 0.16%
2025-04-25 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0073 1.0073 1.0049 1.0049 0.0024 0.24%
2025-04-22 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0049 1.0049 1.0005 1.0005 0.0044 0.44%
2025-04-21 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0005 1.0005 0.9949 0.9949 0.0056 0.56%
2025-04-18 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 0.9949 0.9949 0.9957 0.9957 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9951 0.9951 0.0006 0.06%
2025-04-16 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 0.9951 0.9951 0.9981 0.9981 -0.0030 -0.30%
2025-04-15 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 0.9981 0.9981 0.9946 0.9946 0.0035 0.35%
2025-04-14 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 0.9946 0.9946 0.9848 0.9848 0.0098 1.00%
2025-04-11 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 0.9848 0.9848 0.9784 0.9784 0.0064 0.65%
2025-04-10 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 0.9784 0.9784 0.9574 0.9574 0.0210 2.19%
2025-04-09 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9486 0.9486 0.0088 0.93%
2025-04-08 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9327 0.9327 0.0159 1.70%
2025-04-07 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 0.9327 0.9327 1.0226 1.0226 -0.0899 -8.79%
2025-04-03 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0226 1.0226 1.0378 1.0378 -0.0152 -1.46%
2025-04-02 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0404 1.0404 -0.0026 -0.25%
2025-04-01 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-03-31 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0451 1.0451 -0.0048 -0.46%
2025-03-28 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0479 1.0479 -0.0028 -0.27%
2025-03-27 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0432 1.0432 0.0047 0.45%
2025-03-26 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0432 1.0432 1.0404 1.0404 0.0028 0.27%
2025-03-25 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0404 1.0404 1.0472 1.0472 -0.0068 -0.65%
2025-03-24 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0472 1.0472 1.0371 1.0371 0.0101 0.97%
2025-03-21 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0527 1.0527 -0.0156 -1.48%
2025-03-20 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0616 1.0616 -0.0089 -0.84%
2025-03-19 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0616 1.0616 1.0602 1.0602 0.0014 0.13%
2025-03-18 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0602 1.0602 1.0395 1.0395 0.0207 1.99%
2025-03-17 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
2025-03-14 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0381 1.0381 1.0215 1.0215 0.0166 1.63%
2025-03-13 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-03-12 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0214 1.0214 1.0256 1.0256 -0.0042 -0.41%
2025-03-11 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0256 1.0256 1.0276 1.0276 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0276 1.0276 1.0335 1.0335 -0.0059 -0.57%
2025-03-07 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0335 1.0335 1.0354 1.0354 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0354 1.0354 1.0201 1.0201 0.0153 1.50%
2025-03-05 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0201 1.0201 1.0086 1.0086 0.0115 1.14%
2025-03-04 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0091 1.0091 1.0288 1.0288 -0.0197 -1.91%
2025-02-27 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0236 1.0236 0.0052 0.51%
2025-02-26 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0132 1.0132 0.0104 1.03%
2025-02-25 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0132 1.0132 1.0262 1.0262 -0.0130 -1.27%
2025-02-24 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0359 1.0359 -0.0097 -0.94%