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匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021198)

今天最新凈值 1.0443 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0423 -0.0020 -0.1922%
  • 累計(jì)凈值：1.0443
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵蘊(yùn)奇
近一周匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A(021198)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021198 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.0443 1.0443 -0.0044 -0.42%
2025-05-22 021198 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A 1.0443 1.0443 1.0472 1.0472 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 021198 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A 1.0472 1.0472 1.0391 1.0391 0.0081 0.78%
2025-05-20 021198 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0301 1.0301 0.0090 0.87%
2025-05-19 021198 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0276 1.0276 0.0025 0.24%