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中信保誠中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢(021186)

今天最新凈值 1.2483 -0.0088 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2379 -0.0104 -0.8298%
  • 累計凈值：1.2483
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2232億
  • 最近資產：1.72億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎
近一周中信保誠中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證500指數(shù)增強C(021186)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021186 中信保誠中證500指數(shù)增強C 1.2400 1.2400 1.2483 1.2483 -0.0083 -0.66%
2025-05-22 021186 中信保誠中證500指數(shù)增強C 1.2483 1.2483 1.2571 1.2571 -0.0088 -0.70%
2025-05-21 021186 中信保誠中證500指數(shù)增強C 1.2571 1.2571 1.2572 1.2572 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021186 中信保誠中證500指數(shù)增強C 1.2572 1.2572 1.2538 1.2538 0.0034 0.27%
2025-05-19 021186 中信保誠中證500指數(shù)增強C 1.2538 1.2538 1.2482 1.2482 0.0056 0.45%