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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠中證500指數(shù)增強C基金盤中實時估值(021186)

今天最新凈值 1.2571 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2571
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2232億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎
中信保誠中證500指數(shù)增強C基金021186重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000997 新 大 陸 0.0000 2.97% -3.62% -0.1075%
002368 太極股份 0.0000 1.89% -1.06% -0.0200%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 1.43% 3.06% 0.0438%
000729 燕京啤酒 0.0000 1.41% -0.29% -0.0041%
600007 中國國貿(mào) 0.0000 1.20% -0.23% -0.0028%
600737 中糧糖業(yè) 0.0000 1.16% -1.29% -0.0150%
002444 巨星科技 0.0000 1.11% -0.65% -0.0072%
600637 東方明珠 0.0000 1.11% -1.49% -0.0165%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 1.07% 2.95% 0.0316%
603338 浙江鼎力 0.0000 1.05% -1.28% -0.0134%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.4% -0.1111% 94.30%
中信保誠中證500指數(shù)增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.70% -0.90%
2025-05-21 -0.01% 0.17%
2025-05-20 0.27% 0.43%
2025-05-19 0.45% 0.08%
2025-05-16 -0.05% 0.01%
2025-05-15 -1.12% -1.37%
2025-05-14 0.34% 0.28%
2025-05-13 -0.47% -0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠中證500指數(shù)增強C基金021186實時估值圖
中信保誠中證500指數(shù)增強C基金021186實時估值圖