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中歐價值精選混合A基金凈值查詢(021181)

今天最新凈值 1.1704 0.0038 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1649 -0.0055 -0.4725%
  • 累計凈值：1.1813
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4811億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張學(xué)明
近一周中歐價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐價值精選混合A(021181)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021181 中歐價值精選混合A 1.1590 1.1699 1.1704 1.1813 -0.0114 -0.97%
2025-05-21 021181 中歐價值精選混合A 1.1704 1.1813 1.1666 1.1775 0.0038 0.33%
2025-05-20 021181 中歐價值精選混合A 1.1666 1.1775 1.1603 1.1712 0.0063 0.54%
2025-05-19 021181 中歐價值精選混合A 1.1603 1.1712 1.1510 1.1619 0.0093 0.81%
2025-05-16 021181 中歐價值精選混合A 1.1510 1.1619 1.1505 1.1614 0.0005 0.04%