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中歐價(jià)值精選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021181)

今天最新凈值 1.1590 -0.0114 -0.9700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1699
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4811億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張學(xué)明
中歐價(jià)值精選混合A基金021181重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002258 利爾化學(xué) 0.0000 2.66% 2.24% 0.0596%
600248 陜建股份 0.0000 2.41% -1.03% -0.0248%
600268 國(guó)電南自 0.0000 2.33% -2.83% -0.0659%
600063 皖維高新 0.0000 2.31% 0.70% 0.0162%
002395 雙象股份 0.0000 2.23% -1.13% -0.0252%
002250 聯(lián)化科技 0.0000 2.22% 4.58% 0.1017%
300677 英科醫(yī)療 0.0000 2.09% 0.00% 0.0000%
600888 新疆眾和 0.0000 2.03% -0.44% -0.0089%
000719 中原傳媒 0.0000 1.96% -2.31% -0.0453%
603167 渤海輪渡 0.0000 1.86% -0.11% -0.0020%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
22.1% 0.0054% 76.67%
中歐價(jià)值精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.59% -0.21%
2025-05-22 -0.97% -0.47%
2025-05-21 0.33% 0.19%
2025-05-20 0.54% 0.27%
2025-05-19 0.81% 0.21%
2025-05-16 0.04% 0.07%
2025-05-15 -0.63% -0.68%
2025-05-14 0.01% 0.43%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐價(jià)值精選混合A基金021181實(shí)時(shí)估值圖
中歐價(jià)值精選混合A基金021181實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%