中歐價值精選混合A基金凈值查詢(021181)
今天最新凈值
1.1590
-0.0114 -0.9700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1566
-0.0024 -0.2094%
- 累計凈值：1.1699
- 成立日期：2024-05-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4811億
- 最近資產(chǎn)：3.88億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：張學(xué)明
近一月,中歐價值精選混合A(021181)基金累計收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1590 |
1.1699 |
1.1704 |
1.1813 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1704 |
1.1813 |
1.1666 |
1.1775 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1666 |
1.1775 |
1.1603 |
1.1712 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1603 |
1.1712 |
1.1510 |
1.1619 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-05-16 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1510 |
1.1619 |
1.1505 |
1.1614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1505 |
1.1614 |
1.1578 |
1.1687 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1578 |
1.1687 |
1.1577 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1577 |
1.1686 |
1.1562 |
1.1671 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1562 |
1.1671 |
1.1516 |
1.1625 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1516 |
1.1625 |
1.1569 |
1.1678 |
-0.0053 |
-0.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1569 |
1.1678 |
1.1501 |
1.1610 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1501 |
1.1610 |
1.1449 |
1.1558 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1449 |
1.1558 |
1.1277 |
1.1386 |
0.0172 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1277 |
1.1386 |
1.1364 |
1.1473 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-04-29 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1364 |
1.1473 |
1.1400 |
1.1509 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1400 |
1.1509 |
1.1604 |
1.1713 |
-0.0204 |
-1.76% |
| 2025-04-25 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1604 |
1.1713 |
1.1568 |
1.1677 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
021181 |
中歐價值精選混合A |
1.1568 |
1.1677 |
1.1566 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
