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天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021161)

今天最新凈值 1.2734 0.0048 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1990 -0.0744 -5.8425%
  • 累計(jì)凈值：1.2734
  • 成立日期：2024-10-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張戈
近一周天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021161)基金累計(jì)收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021161 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1952 1.1952 1.2734 1.2734 -0.0782 -6.14%
2025-05-21 021161 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2734 1.2734 1.2686 1.2686 0.0048 0.38%
2025-05-20 021161 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2686 1.2686 1.2525 1.2525 0.0161 1.29%
2025-05-19 021161 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2525 1.2525 1.2249 1.2249 0.0276 2.25%
2025-05-16 021161 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2249 1.2249 1.2189 1.2189 0.0060 0.49%