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中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E基金凈值查詢(021122)

今天最新凈值 1.0294 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0295 -0.0006 -0.0591%
  • 累計(jì)凈值：1.0294
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2685億
  • 最近資產(chǎn)：49.85億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一月中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E(021122)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0301 1.0301 1.0294 1.0294 0.0007 0.07%
2025-05-19 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-05-16 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0299 1.0299 1.0313 1.0313 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0313 1.0313 1.0303 1.0303 0.0010 0.10%
2025-05-13 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-05-12 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-05-09 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-05-08 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-05-07 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2025-05-06 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0289 1.0289 1.0276 1.0276 0.0013 0.13%
2025-04-30 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0276 1.0276 1.0278 1.0278 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-04-28 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2025-04-24 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-04-23 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0279 1.0279 1.0289 1.0289 -0.0010 -0.10%